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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 050.00 | 27 168.00 | 6 881.00 | 34 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 415.00 | 27 168.00 | 579 246.00 | 606 415.00 |
BT Marchandises | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 654.00 | | 234 654.00 | 234 654.00 |
BZ Autres créances | 1 382 594.00 | | 1 382 594.00 | 1 382 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 180 862.00 | | 180 862.00 | 180 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 829.00 | | 2 201 829.00 | 2 201 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 244.00 | 27 168.00 | 2 781 076.00 | 2 808 244.00 |
CU Autres participations | 557 665.00 | | 557 665.00 | 557 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 488.00 | | | 582 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 2 030 420.00 | | | 2 030 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 755.00 | | | -92 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 665.00 | | | 2 614 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 411.00 | | | 166 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 076.00 | | | 2 781 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 411.00 | | | 166 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
FG Production vendue services | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 863.00 | | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 224.00 | | | 186 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 980.00 | | | 278 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 755.00 | | | -92 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 919.00 | | 15 420.00 | 702 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 520.00 | 572 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 924.00 | 606 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 404.00 | 34 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 465.00 | | 15 420.00 | 605 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 720.00 | 2 853.00 | 63 404.00 | 87 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 720.00 | 2 853.00 | 63 404.00 | 87 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 234 654.00 | | | 234 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 393.00 | | | 1 320 393.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 536.00 | 1 617 836.00 | 14 700.00 | 1 632 536.00 |
VW T.V.A. | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 411.00 | 166 411.00 | | 166 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
ST Autres comptes | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
YT Sous‐traitance | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 763.00 | | | 107 763.00 |