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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 924.00 | 32 771.00 | 21 153.00 | 53 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 289.00 | 32 771.00 | 568 518.00 | 601 289.00 |
BT Marchandises | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 572.00 | | 225 572.00 | 225 572.00 |
BZ Autres créances | 1 436 729.00 | | 1 436 729.00 | 1 436 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 139 903.00 | | 139 903.00 | 139 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 984.00 | | 2 205 984.00 | 2 205 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 274.00 | 32 771.00 | 2 774 502.00 | 2 807 274.00 |
CU Autres participations | 532 665.00 | | 532 665.00 | 532 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 488.00 | | | 582 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 2 030 420.00 | | | 2 030 420.00 |
DH Report à nouveau | -92 755.00 | | | -92 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 107.00 | | | 2 652 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 502.00 | | | 2 774 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
FG Production vendue services | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 588.00 | | | 276 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 146.00 | | | 239 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 415.00 | | 29 875.00 | 606 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 547 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 601 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 050.00 | | 19 875.00 | 34 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 365.00 | | 10 000.00 | 572 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 168.00 | 5 603.00 | | 27 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 168.00 | 5 603.00 | | 27 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 225 572.00 | | | 225 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 263.00 | | | 1 383 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 649.00 | 1 662 949.00 | 14 700.00 | 1 677 649.00 |
VW T.V.A. | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |