| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 795.00 | 59 800.00 | 8 996.00 | 68 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 742 991.00 | 71 330.00 | 1 671 661.00 | 1 742 991.00 |
BT Marchandises | 18 132.00 | 13 599.00 | 4 533.00 | 18 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BZ Autres créances | 1 889 576.00 | | 1 889 576.00 | 1 889 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 118 938.00 | | 1 118 938.00 | 1 118 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 082.00 | 13 599.00 | 3 049 483.00 | 3 063 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 074.00 | 84 930.00 | 4 721 144.00 | 4 806 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 662 665.00 | | 1 662 665.00 | 1 662 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 488.00 | 582 488.00 | | 582 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 4 122 004.00 | 4 216 022.00 | | 4 122 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 928.00 | -94 018.00 | | -119 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 076.00 | 4 799 004.00 | | 4 679 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 3 610.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 8 989.00 | | 3 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 753.00 | 35 243.00 | | 34 753.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 068.00 | 47 842.00 | | 42 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 144.00 | 4 846 845.00 | | 4 721 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 916.00 | 4 322.00 | | -3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 014.00 | 146 790.00 | | 125 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 942.00 | 240 808.00 | | 244 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 928.00 | -94 018.00 | | -119 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 691.00 | | 200 000.00 | 1 557 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 1 662 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 1 742 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 365.00 | | 200 000.00 | 1 477 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 990.00 | 6 341.00 | 71 330.00 | 64 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 990.00 | 6 341.00 | 71 330.00 | 64 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 401.00 | 1 885 401.00 | | 1 885 401.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 012.00 | 1 926 012.00 | | 1 926 012.00 |
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |