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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 531.00 | 4 884.00 | 6 647.00 | 11 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 493.00 | 44 323.00 | 10 170.00 | 54 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 389.00 | 49 207.00 | 944 182.00 | 993 389.00 |
BT Marchandises | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 763.00 | | 258 763.00 | 258 763.00 |
BZ Autres créances | 1 792 458.00 | | 1 792 458.00 | 1 792 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 205 473.00 | | 205 473.00 | 205 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 520.00 | | 2 660 520.00 | 2 660 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 909.00 | 49 207.00 | 3 604 703.00 | 3 653 909.00 |
CU Autres participations | 892 665.00 | | 892 665.00 | 892 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 488.00 | | | 582 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 2 053 109.00 | | | 2 053 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 837.00 | | | 714 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 946.00 | | | 3 444 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 703.00 | | | 3 604 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
FG Production vendue services | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 107.00 | | | 946 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 270.00 | | | 231 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 837.00 | | | 714 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 820.00 | | 380 569.00 | 612 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 455.00 | | 569.00 | 65 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 365.00 | | 360 000.00 | 547 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 979.00 | 8 227.00 | | 40 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 979.00 | 8 227.00 | | 40 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 258 763.00 | 258 763.00 | | 258 763.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 827.00 | 1 708 827.00 | | 1 708 827.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 615.00 | 2 051 915.00 | 14 700.00 | 2 066 615.00 |
VW T.V.A. | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 757.00 | 159 757.00 | | 159 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
ST Autres comptes | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
YT Sous‐traitance | 925.00 | | | 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |