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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 531.00 | 9 431.00 | 2 100.00 | 11 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 795.00 | 55 559.00 | 13 236.00 | 68 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 691.00 | 64 990.00 | 1 492 701.00 | 1 557 691.00 |
BT Marchandises | 18 132.00 | 9 066.00 | 9 066.00 | 18 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BZ Autres créances | 1 684 258.00 | | 1 684 258.00 | 1 684 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 1 229 660.00 | | 1 229 660.00 | 1 229 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 210.00 | 9 066.00 | 3 354 144.00 | 3 363 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 901.00 | 74 056.00 | 4 846 845.00 | 4 920 901.00 |
CU Autres participations | 1 462 665.00 | | 1 462 665.00 | 1 462 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 488.00 | | | 582 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 4 216 022.00 | | | 4 216 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 018.00 | | | -94 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 799 004.00 | | | 4 799 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 845.00 | | | 4 846 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
FG Production vendue services | 118 192.00 | | 118 192.00 | 118 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 808.00 | | | 240 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 018.00 | | | -94 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 389.00 | | 408 302.00 | 1 149 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 024.00 | | 8 302.00 | 72 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 365.00 | | 400 000.00 | 1 077 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 512.00 | 8 478.00 | | 56 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 512.00 | 8 478.00 | | 56 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 542.00 | 1 648 542.00 | | 1 648 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 118.00 | 1 730 418.00 | 14 700.00 | 1 745 118.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |