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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 531.00 | 2 441.00 | 9 090.00 | 11 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 924.00 | 38 539.00 | 15 385.00 | 53 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 820.00 | 40 979.00 | 571 841.00 | 612 820.00 |
BT Marchandises | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 877.00 | | 224 877.00 | 224 877.00 |
BZ Autres créances | 1 524 214.00 | | 1 524 214.00 | 1 524 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 175 826.00 | | 175 826.00 | 175 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 718.00 | | 2 328 718.00 | 2 328 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 538.00 | 40 979.00 | 2 900 559.00 | 2 941 538.00 |
CU Autres participations | 532 665.00 | | 532 665.00 | 532 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 488.00 | | | 582 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 2 030 420.00 | | | 2 030 420.00 |
DH Report à nouveau | -55 313.00 | | | -55 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 109.00 | | | 2 765 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 559.00 | | | 2 900 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
FG Production vendue services | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 597.00 | | | -33 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 355.00 | | | 348 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 353.00 | | | 235 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 289.00 | | 11 531.00 | 601 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 924.00 | | 11 531.00 | 53 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 365.00 | | | 547 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 771.00 | 8 208.00 | | 32 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 771.00 | 8 208.00 | | 32 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 224 877.00 | | | 224 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 660.00 | | | 1 469 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 460.00 | 1 749 760.00 | 14 700.00 | 1 764 460.00 |
VW T.V.A. | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
ST Autres comptes | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
YT Sous‐traitance | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |