| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 310.00 | 39.00 | 5 349.00 |
AH Fonds commercial | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 697.00 | 194 119.00 | 305 579.00 | 499 697.00 |
AN Terrains | 369 106.00 | 5 101.00 | 364 004.00 | 369 106.00 |
AP Constructions | 1 133 703.00 | 498 449.00 | 635 254.00 | 1 133 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 331.00 | 648 000.00 | 349 331.00 | 997 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 685.00 | 44 256.00 | 20 430.00 | 64 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 906.00 | 1 395 235.00 | 3 220 671.00 | 4 615 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BT Marchandises | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BZ Autres créances | 1 905 722.00 | | 1 905 722.00 | 1 905 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 860 550.00 | 264.00 | 2 860 286.00 | 2 860 550.00 |
CF Disponibilités | 657 463.00 | | 657 463.00 | 657 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 797.00 | 264.00 | 5 515 533.00 | 5 515 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 703.00 | 1 395 499.00 | 8 736 204.00 | 10 131 703.00 |
CU Autres participations | 1 526 537.00 | | 1 526 537.00 | 1 526 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DG Autres réserves | 5 343 876.00 | | | 5 343 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 677.00 | | | 2 554 677.00 |
DK Provisions réglementées | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
DL TOTAL (I) | 8 444 453.00 | | | 8 444 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 847.00 | | | 190 847.00 |
EA Autres dettes | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 745.00 | | | 291 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 204.00 | | | 8 736 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 745.00 | | | 291 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 632.00 | | 893 632.00 | 893 632.00 |
FG Production vendue services | 759 049.00 | | 759 049.00 | 759 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 681.00 | | 1 652 681.00 | 1 652 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 532 665.00 | | | 2 532 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556 103.00 | | | 2 556 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 083.00 | | | 368 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 435.00 | | | 368 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187 668.00 | | | 2 187 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 661.00 | | | 309 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 958.00 | | | 4 763 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 281.00 | | | 2 209 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 677.00 | | | 2 554 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 793.00 | | 1 582 032.00 | 3 793 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 293.00 | 1 526 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 739 918.00 | 4 615 906.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 420 626.00 | 2 564 826.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 310.00 | | 204.00 | 524 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 713.00 | | 376 738.00 | 2 628 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 770.00 | | 1 205 090.00 | 640 770.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 794.00 | 279 276.00 | 371 835.00 | 1 487 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 277.00 | 24 152.00 | | 175 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 517.00 | 255 124.00 | 371 835.00 | 1 312 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 894.00 | 352.00 | 23 439.00 | 61 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 894.00 | 616.00 | 23 439.00 | 61 894.00 |
UG ‐ Financières | | 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | 23 439.00 | |