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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 287.00 | 278 279.00 | 348 009.00 | 626 287.00 |
AN Terrains | 383 540.00 | 5 334.00 | 378 206.00 | 383 540.00 |
AP Constructions | 1 445 928.00 | 730 660.00 | 715 268.00 | 1 445 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 311.00 | 685 627.00 | 618 685.00 | 1 304 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 993.00 | 64 929.00 | 7 065.00 | 71 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 211 258.00 | | 1 211 258.00 | 1 211 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 027 917.00 | 1 770 867.00 | 5 257 050.00 | 7 027 917.00 |
BT Marchandises | 202 730.00 | | 202 730.00 | 202 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 664.00 | | 237 664.00 | 237 664.00 |
BZ Autres créances | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 360 742.00 | 982 937.00 | 4 377 805.00 | 5 360 742.00 |
CF Disponibilités | 1 114 200.00 | | 1 114 200.00 | 1 114 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 635.00 | 982 937.00 | 6 196 698.00 | 7 179 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 551.00 | 2 753 804.00 | 11 453 748.00 | 14 207 551.00 |
CU Autres participations | 1 959 062.00 | | 1 959 062.00 | 1 959 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 4 404 876.00 | | | 4 404 876.00 |
DH Report à nouveau | 5 139 335.00 | | | 5 139 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 425.00 | | | 207 425.00 |
DK Provisions réglementées | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 11 305 361.00 | | | 11 305 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 387.00 | | | 148 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 453 748.00 | | | 11 453 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 387.00 | | | 148 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 805.00 | | 1 968 158.00 | 5 688 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 046.00 | 3 170 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 046.00 | 7 027 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 000.00 | 3 205 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 794.00 | | | 651 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 419.00 | | 366 354.00 | 3 075 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 592.00 | | 1 601 804.00 | 1 961 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 074.00 | 299 513.00 | 159 720.00 | 1 631 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 117.00 | 34 200.00 | | 250 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 957.00 | 265 313.00 | 159 720.00 | 1 380 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 158.00 | | 25 432.00 | 39 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 747.00 | 769 190.00 | | 213 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 747.00 | 769 190.00 | | 213 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 904.00 | 769 190.00 | 25 432.00 | 252 904.00 |
UG ‐ Financières | | 769 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 432.00 | |