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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 479.00 | 314 676.00 | 335 804.00 | 650 479.00 |
AN Terrains | 477 574.00 | 7 545.00 | 470 029.00 | 477 574.00 |
AP Constructions | 1 445 928.00 | 810 937.00 | 634 991.00 | 1 445 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 811.00 | 879 395.00 | 428 416.00 | 1 307 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 912.00 | 72 935.00 | 22 977.00 | 95 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 800.00 | | 1 175 800.00 | 1 175 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 703.00 | 2 091 526.00 | 5 073 176.00 | 7 164 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BT Marchandises | 171 503.00 | | 171 503.00 | 171 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 825.00 | | 327 825.00 | 327 825.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 780 753.00 | 365 281.00 | 4 415 472.00 | 4 780 753.00 |
CF Disponibilités | 2 225 270.00 | | 2 225 270.00 | 2 225 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 013.00 | 365 281.00 | 7 208 732.00 | 7 574 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 738 715.00 | 2 456 807.00 | 12 281 908.00 | 14 738 715.00 |
CU Autres participations | 1 985 662.00 | | 1 985 662.00 | 1 985 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 4 472 301.00 | | | 4 472 301.00 |
DH Report à nouveau | 5 139 335.00 | | | 5 139 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 236.00 | | | 764 236.00 |
DK Provisions réglementées | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
DL TOTAL (I) | 11 969 157.00 | | | 11 969 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 104.00 | | | 135 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 751.00 | | | 312 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 908.00 | | | 12 281 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 751.00 | | | 312 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 027 917.00 | | 145 644.00 | 7 027 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 858.00 | 3 161 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 858.00 | 7 164 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 327 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 794.00 | | 24 192.00 | 651 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 773.00 | | 121 452.00 | 3 205 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170 350.00 | | | 3 170 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 867.00 | 320 659.00 | | 1 770 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 317.00 | 36 397.00 | | 284 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 550.00 | 284 262.00 | | 1 486 550.00 |