| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179.00 | 6 100.00 | 79.00 | 6 179.00 |
AH Fonds commercial | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 479.00 | 351 295.00 | 299 185.00 | 650 479.00 |
AN Terrains | 477 574.00 | 10 135.00 | 467 439.00 | 477 574.00 |
AP Constructions | 1 445 928.00 | 879 723.00 | 566 205.00 | 1 445 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 746.00 | 1 040 856.00 | 399 891.00 | 1 440 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 723.00 | 82 428.00 | 34 294.00 | 116 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 457.00 | | 713 457.00 | 713 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 913 831.00 | 2 370 537.00 | 4 543 294.00 | 6 913 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BT Marchandises | 135 481.00 | | 135 481.00 | 135 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
BZ Autres créances | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 090 971.00 | 202 852.00 | 7 888 119.00 | 8 090 971.00 |
CF Disponibilités | 2 720 541.00 | | 2 720 541.00 | 2 720 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 112 981.00 | 202 852.00 | 10 910 129.00 | 11 112 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 026 812.00 | 2 573 389.00 | 15 453 423.00 | 18 026 812.00 |
CU Autres participations | 2 043 246.00 | | 2 043 246.00 | 2 043 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 5 087 537.00 | | | 5 087 537.00 |
DH Report à nouveau | 5 139 335.00 | | | 5 139 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 756.00 | | | 2 435 756.00 |
DK Provisions réglementées | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
DL TOTAL (I) | 14 266 849.00 | | | 14 266 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 135.00 | | | 149 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 762.00 | | | 891 762.00 |
EA Autres dettes | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 574.00 | | | 1 186 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 453 423.00 | | | 15 453 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 574.00 | | | 1 186 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 502.00 | | 776 502.00 | 776 502.00 |
FG Production vendue services | 4 049 498.00 | | 4 049 498.00 | 4 049 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 000.00 | | 4 826 000.00 | 4 826 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 940.00 | | | 823 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 868.00 | | | 5 356 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 112.00 | | | 2 921 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 756.00 | | | 2 435 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 703.00 | | 211 971.00 | 7 164 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 343.00 | 2 756 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 843.00 | 6 913 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 3 480 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 986.00 | | 141.00 | 675 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 225.00 | | 154 246.00 | 3 327 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 492.00 | | 57 584.00 | 3 161 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 526.00 | 279 210.00 | 200.00 | 2 091 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 714.00 | 36 681.00 | | 320 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 812.00 | 242 530.00 | 200.00 | 1 770 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 286.00 | 11 839.00 | 904.00 | 53 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 281.00 | | 162 429.00 | 365 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 281.00 | | 162 429.00 | 365 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 566.00 | 11 839.00 | 163 333.00 | 418 566.00 |
UG ‐ Financières | | | 162 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 839.00 | 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823 246.00 | 823 246.00 | | 823 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 457.00 | | 713 457.00 | 713 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
VB T. V. A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VI Groupe et associés | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 522.00 | 160 034.00 | 713 487.00 | 873 522.00 |
VW T.V.A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 574.00 | 1 186 574.00 | | 1 186 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
ST Autres comptes | 493 687.00 | | | 493 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
YT Sous‐traitance | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 971.00 | | | 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 915.00 | | | 929 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 277.00 | | | 257 277.00 |
ZE Dividendes | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 754.00 | | | 595 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |