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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 323.00 | 30 021.00 | 302.00 | 30 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 209.00 | 187 080.00 | 76 129.00 | 263 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BF Prêts | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 790.00 | 217 101.00 | 134 690.00 | 351 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 209.00 | 48 808.00 | 446 401.00 | 495 209.00 |
BZ Autres créances | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
CF Disponibilités | 94 549.00 | | 94 549.00 | 94 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 763.00 | 48 808.00 | 789 954.00 | 838 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 553.00 | 265 909.00 | 924 644.00 | 1 190 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 15 420.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 185 294.00 | 65 768.00 | | 185 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 512.00 | 187 565.00 | | 64 512.00 |
DK Provisions réglementées | 4 363.00 | 8 605.00 | | 4 363.00 |
DL TOTAL (I) | 511 568.00 | 511 359.00 | | 511 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 848.00 | 90 994.00 | | 99 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 848.00 | 90 994.00 | | 99 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 322.00 | 43 654.00 | | 53 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 442.00 | 280 362.00 | | 225 442.00 |
EA Autres dettes | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 744.00 | 29 281.00 | | 24 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 228.00 | 355 064.00 | | 313 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 644.00 | 957 417.00 | | 924 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
FG Production vendue services | 1 549 528.00 | | 1 549 528.00 | 1 549 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 451.00 | | 1 666 451.00 | 1 666 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 978.00 | 5 610.00 | | 9 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 221.00 | 5 610.00 | | 10 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 979.00 | -5 610.00 | | -5 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 663.00 | 82 450.00 | | 44 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 467.00 | 1 677 533.00 | | 1 686 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 955.00 | 1 489 967.00 | | 1 621 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 512.00 | 187 565.00 | | 64 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 771.00 | | 43 607.00 | 381 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 040.00 | 58 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 588.00 | 351 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 035.00 | 30 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 513.00 | 263 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 359.00 | | 999.00 | 44 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 314.00 | | 17 408.00 | 296 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 098.00 | | 25 200.00 | 41 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 532.00 | 28 874.00 | 65 305.00 | 253 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 359.00 | 697.00 | 15 035.00 | 44 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 173.00 | 28 177.00 | 50 270.00 | 209 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VW T.V.A. | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 228.00 | 313 228.00 | | 313 228.00 |