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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 702.00 | 42 554.00 | 7 147.00 | 49 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 202.00 | 377 280.00 | 96 922.00 | 474 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BF Prêts | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 241.00 | 419 834.00 | 142 407.00 | 562 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 398.00 | | 682 398.00 | 682 398.00 |
BZ Autres créances | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
CF Disponibilités | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 698.00 | | 845 698.00 | 845 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 939.00 | 419 834.00 | 988 105.00 | 1 407 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 005.00 | 31 157.00 | | -135 005.00 |
DL TOTAL (I) | 216 212.00 | 382 373.00 | | 216 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 842.00 | 123 006.00 | | 155 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 842.00 | 123 006.00 | | 155 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 328.00 | 259 184.00 | | 308 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 71 061.00 | | 39 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 034.00 | 234 790.00 | | 245 034.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 28 131.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 603.00 | 2 540.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 052.00 | 614 884.00 | | 616 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 105.00 | 1 120 263.00 | | 988 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 913.00 | | | 122 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 628.00 | | | 568 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 38 338.00 | 5 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | 1 347.00 | 562 241.00 | 5 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 474 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 548.00 | | | 475 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 083.00 | 93 763.00 | 1 012.00 | 327 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 120.00 | 6 434.00 | | 36 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 963.00 | 87 329.00 | 1 012.00 | 290 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 006.00 | 32 836.00 | | 123 006.00 |
6T Sur comptes clients | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 589.00 | 32 836.00 | 39 583.00 | 162 589.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 836.00 | 39 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UP Prêts | 9 240.00 | 5 040.00 | 4 200.00 | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
UX Autres créances clients | 682 398.00 | 682 398.00 | | 682 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 910.00 | 74 659.00 | 110 251.00 | 184 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VP Divers | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 643.00 | 772 395.00 | 29 248.00 | 801 643.00 |
VW T.V.A. | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 547.00 | 505 296.00 | 110 251.00 | 615 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |