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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 819.00 | 463 706.00 | 16 112.00 | 479 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 270.00 | 499 720.00 | 114 550.00 | 614 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 106.00 | | 445 106.00 | 445 106.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 562 535.00 | | 562 535.00 | 562 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 119.00 | | 1 054 119.00 | 1 054 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 389.00 | 499 720.00 | 1 168 669.00 | 1 668 389.00 |
CU Autres participations | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 202 928.00 | 28 052.00 | | 202 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 077.00 | 174 876.00 | | 91 077.00 |
DK Provisions réglementées | 1 171.00 | 433.00 | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 483 335.00 | 391 520.00 | | 483 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 625.00 | 170 164.00 | | 144 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 625.00 | 170 164.00 | | 144 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 702.00 | 148 162.00 | | 72 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 399.00 | 97 229.00 | | 68 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 451.00 | 294 913.00 | | 367 451.00 |
EA Autres dettes | 12 979.00 | 15 139.00 | | 12 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 708.00 | 576 387.00 | | 540 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 669.00 | 1 138 071.00 | | 1 168 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
FG Production vendue services | 1 510 944.00 | | 1 510 944.00 | 1 510 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 707.00 | | 1 553 707.00 | 1 553 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | 433.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 666.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -666.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 10 390.00 | | 7 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 847.00 | 1 849 189.00 | | 1 595 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 770.00 | 1 674 313.00 | | 1 504 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 077.00 | 174 876.00 | | 91 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 593.00 | | 39 832.00 | 654 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 436.00 | | 98 438.00 | 49 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 436.00 | 30 719.00 | 614 270.00 | 49 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 688.00 | 36 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 031.00 | 479 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 018.00 | | 11 832.00 | 485 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 874.00 | | 28 000.00 | 119 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 980.00 | 19 459.00 | 30 719.00 | 510 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 821.00 | 881.00 | 13 688.00 | 48 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 160.00 | 18 578.00 | 17 031.00 | 462 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433.00 | 738.00 | | 433.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 164.00 | | 25 539.00 | 170 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 597.00 | 738.00 | 25 539.00 | 170 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 253.00 | 175 253.00 | | 175 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 2 750.00 | 2 500.00 | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 445 106.00 | 445 106.00 | | 445 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 702.00 | 44 667.00 | 28 035.00 | 72 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VP Divers | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 231.00 | 494 334.00 | 34 898.00 | 529 231.00 |
VW T.V.A. | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 708.00 | 494 715.00 | 45 993.00 | 540 708.00 |