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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 702.00 | 48 821.00 | 881.00 | 49 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 018.00 | 462 160.00 | 22 858.00 | 485 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 593.00 | 510 980.00 | 143 613.00 | 654 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 273.00 | | 553 273.00 | 553 273.00 |
BZ Autres créances | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CF Disponibilités | 345 404.00 | | 345 404.00 | 345 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 458.00 | | 994 458.00 | 994 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 051.00 | 510 980.00 | 1 138 071.00 | 1 649 051.00 |
CU Autres participations | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 28 052.00 | 163 056.00 | | 28 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 876.00 | -135 005.00 | | 174 876.00 |
DK Provisions réglementées | 433.00 | | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 391 520.00 | 216 212.00 | | 391 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 164.00 | 155 842.00 | | 170 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 164.00 | 155 842.00 | | 170 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 162.00 | 308 328.00 | | 148 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 229.00 | 39 182.00 | | 97 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 913.00 | 245 034.00 | | 294 913.00 |
EA Autres dettes | 15 139.00 | 1 728.00 | | 15 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767.00 | 2 603.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 387.00 | 616 052.00 | | 576 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 071.00 | 988 105.00 | | 1 138 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 913.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
FG Production vendue services | 1 720 784.00 | | 1 720 784.00 | 1 720 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 740.00 | | 1 839 740.00 | 1 839 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 322.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 2 780.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 3 114.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -3 114.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | -5 361.00 | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 189.00 | 1 740 145.00 | | 1 849 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 313.00 | 1 875 149.00 | | 1 674 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 876.00 | -135 005.00 | | 174 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 241.00 | | 109 941.00 | 562 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 589.00 | | 119 874.00 | 17 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 589.00 | | 654 593.00 | 17 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 202.00 | | 10 816.00 | 474 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 338.00 | | 99 125.00 | 38 338.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 834.00 | 91 146.00 | | 419 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 554.00 | 6 267.00 | | 42 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 280.00 | 84 880.00 | | 377 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 433.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 842.00 | 14 322.00 | | 155 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 842.00 | 14 755.00 | | 155 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 553 273.00 | 553 273.00 | | 553 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 162.00 | 75 399.00 | 72 269.00 | 148 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VP Divers | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 270.00 | 624 387.00 | 54 884.00 | 679 270.00 |
VW T.V.A. | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 387.00 | 503 624.00 | 72 269.00 | 576 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |