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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 702.00 | 36 120.00 | 13 581.00 | 49 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 548.00 | 290 963.00 | 184 585.00 | 475 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BF Prêts | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 628.00 | 327 083.00 | 241 545.00 | 568 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 027.00 | 39 583.00 | 577 445.00 | 617 027.00 |
BZ Autres créances | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
CF Disponibilités | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 300.00 | 39 583.00 | 878 718.00 | 918 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 928.00 | 366 666.00 | 1 120 263.00 | 1 486 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 163 056.00 | 157 485.00 | | 163 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 157.00 | 70 651.00 | | 31 157.00 |
DL TOTAL (I) | 382 373.00 | 416 297.00 | | 382 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 006.00 | 113 552.00 | | 123 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 006.00 | 113 552.00 | | 123 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 184.00 | 137 716.00 | | 259 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | 1 220.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 49 147.00 | | 71 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 790.00 | 180 880.00 | | 234 790.00 |
EA Autres dettes | 28 131.00 | 11 397.00 | | 28 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540.00 | 2 517.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 884.00 | 382 876.00 | | 614 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 263.00 | 912 725.00 | | 1 120 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 282 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 747.00 | | 71 747.00 | 71 747.00 |
FG Production vendue services | 1 782 865.00 | | 1 782 865.00 | 1 782 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 612.00 | | 1 854 612.00 | 1 854 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 13 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 360.00 | -3 943.00 | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 330.00 | 1 734 489.00 | | 1 884 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 174.00 | 1 663 837.00 | | 1 853 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 157.00 | 70 651.00 | | 31 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 596.00 | | 220 872.00 | 359 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | 43 378.00 | 9 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 840.00 | 2 000.00 | 568 628.00 | 9 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 49 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 850.00 | | 18 852.00 | 32 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 529.00 | | 202 020.00 | 273 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 473.00 | 88 610.00 | 2 000.00 | 240 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 331.00 | 6 789.00 | 2 000.00 | 31 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 142.00 | 81 821.00 | | 209 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 552.00 | 9 454.00 | | 113 552.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 113 552.00 | 49 037.00 | | 113 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UP Prêts | 14 280.00 | 5 040.00 | 9 240.00 | 14 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
UX Autres créances clients | 427 031.00 | 427 031.00 | | 427 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 997.00 | 142 498.00 | 47 499.00 | 189 997.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 700.00 | 73 790.00 | 184 910.00 | 258 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VP Divers | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 128.00 | 643 341.00 | 81 787.00 | 725 128.00 |
VW T.V.A. | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 399.00 | 411 531.00 | 202 868.00 | 614 399.00 |