| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 850.00 | 31 331.00 | 1 518.00 | 32 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 529.00 | 209 142.00 | 64 386.00 | 273 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BF Prêts | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 596.00 | 240 473.00 | 119 123.00 | 359 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 909.00 | | 487 909.00 | 487 909.00 |
BZ Autres créances | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 203.00 | | 182 203.00 | 182 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 602.00 | | 793 602.00 | 793 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 199.00 | 240 473.00 | 912 725.00 | 1 153 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 760.00 | 234 000.00 | | 164 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 157 485.00 | 185 294.00 | | 157 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 651.00 | 64 512.00 | | 70 651.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | 416 297.00 | 511 568.00 | | 416 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 552.00 | 99 848.00 | | 113 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 552.00 | 99 848.00 | | 113 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 716.00 | | | 137 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 385.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 53 322.00 | | 49 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 880.00 | 225 442.00 | | 180 880.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | 8 335.00 | | 11 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517.00 | 24 744.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 876.00 | 313 228.00 | | 382 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 725.00 | 924 644.00 | | 912 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 245.00 | 313 228.00 | | 282 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 772.00 | | 140 772.00 | 140 772.00 |
FG Production vendue services | 1 520 587.00 | | 1 520 587.00 | 1 520 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 359.00 | | 1 661 359.00 | 1 661 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 363.00 | 4 242.00 | | 4 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 4 242.00 | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 060.00 | 9 978.00 | | 8 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 10 221.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697.00 | -5 979.00 | | -3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 943.00 | 44 663.00 | | -3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 489.00 | 1 686 467.00 | | 1 734 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 837.00 | 1 621 955.00 | | 1 663 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 651.00 | 64 512.00 | | 70 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 790.00 | | 17 454.00 | 351 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 53 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | 359 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 273 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 323.00 | | 2 526.00 | 30 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 209.00 | | 14 928.00 | 263 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 101.00 | 27 981.00 | 4 608.00 | 217 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 021.00 | 1 310.00 | | 30 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 080.00 | 26 671.00 | 4 608.00 | 187 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 848.00 | 13 704.00 | | 99 848.00 |
6T Sur comptes clients | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 019.00 | 13 704.00 | 53 171.00 | 153 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 704.00 | 48 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UP Prêts | 24 120.00 | 9 840.00 | | 24 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
UX Autres créances clients | 487 909.00 | | | 487 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 716.00 | 37 085.00 | 100 632.00 | 137 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
VP Divers | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 346.00 | 603 018.00 | 39 328.00 | 642 346.00 |
VW T.V.A. | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 876.00 | 282 245.00 | 100 632.00 | 382 876.00 |