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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 872.00 | 55 016.00 | 46 856.00 | 101 872.00 |
AH Fonds commercial | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 19 674.00 | 5 197.00 | 24 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 234.00 | 82 745.00 | 15 489.00 | 98 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 218.00 | 440 765.00 | 243 453.00 | 684 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 740.00 | 598 200.00 | 435 540.00 | 1 033 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 130.00 | 9 750.00 | 2 690 380.00 | 2 700 130.00 |
BZ Autres créances | 2 729 812.00 | | 2 729 812.00 | 2 729 812.00 |
CF Disponibilités | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 512.00 | 9 750.00 | 5 512 762.00 | 5 522 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 252.00 | 607 950.00 | 5 948 302.00 | 6 556 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 930.00 | 761 930.00 | | 761 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 1 220 130.00 | 1 483 153.00 | | 1 220 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 462.00 | -263 023.00 | | -322 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 435.00 | 2 049 897.00 | | 1 727 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 275.00 | 11 189.00 | | 130 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 275.00 | 11 189.00 | | 130 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 235.00 | 152 811.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 549.00 | 1 166 621.00 | | 1 907 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 609.00 | 634 864.00 | | 677 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 793.00 | 3 360.00 | | 6 793.00 |
EA Autres dettes | 842 687.00 | 92 069.00 | | 842 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 719.00 | 351 598.00 | | 652 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 592.00 | 2 401 324.00 | | 4 090 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 302.00 | 4 462 410.00 | | 5 948 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 058 510.00 | | 9 058 510.00 | 9 058 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 058 510.00 | | 9 058 510.00 | 9 058 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 229 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 035 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 804.00 | 95 648.00 | | 30 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 804.00 | 95 648.00 | | 30 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 804.00 | -92 265.00 | | -30 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 468.00 | 10 899 214.00 | | 9 229 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551 930.00 | 11 162 238.00 | | 9 551 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 462.00 | -263 023.00 | | -322 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 809.00 | | 26 798.00 | 1 017 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 867.00 | 1 033 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 867.00 | 782 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 498.00 | | 6 208.00 | 225 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 560.00 | | 19 759.00 | 773 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 830.00 | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 177.00 | 154 889.00 | 10 867.00 | 454 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 821.00 | 28 867.00 | | 45 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 356.00 | 126 022.00 | 10 867.00 | 408 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 189.00 | 130 275.00 | 11 189.00 | 11 189.00 |
6T Sur comptes clients | 67 385.00 | | 57 635.00 | 67 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 385.00 | | 57 635.00 | 67 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 549.00 | 1 907 549.00 | | 1 907 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 719.00 | 652 719.00 | | 652 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 430.00 | | | 2 688 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 472 562.00 | | | 472 562.00 |
VI Groupe et associés | 842 637.00 | 842 637.00 | | 842 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 377.00 | | | 277 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970 294.00 | | | 1 970 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 802.00 | 5 463 802.00 | | 5 463 802.00 |
VW T.V.A. | 362 931.00 | 362 931.00 | | 362 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 357.00 | 4 087 357.00 | | 4 087 357.00 |