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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 767.00 | 64 577.00 | 2 190.00 | 66 767.00 |
AH Fonds commercial | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 094.00 | 98 670.00 | 2 424.00 | 101 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 108.00 | 178 567.00 | 13 540.00 | 192 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 025.00 | 366 684.00 | 144 341.00 | 511 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 510.00 | 10 333.00 | 1 572 176.00 | 1 582 510.00 |
BZ Autres créances | 797 368.00 | | 797 368.00 | 797 368.00 |
CF Disponibilités | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 977.00 | 10 333.00 | 2 619 644.00 | 2 629 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 003.00 | 377 018.00 | 2 763 985.00 | 3 141 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 930.00 | 761 930.00 | | 761 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 81 248.00 | 35 623.00 | | 81 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 875.00 | 45 625.00 | | 22 875.00 |
DL TOTAL (I) | 933 891.00 | 911 015.00 | | 933 891.00 |
DP Provisions pour risques | 36 400.00 | 40 819.00 | | 36 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 413.00 | 213 648.00 | | 179 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 813.00 | 254 467.00 | | 215 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 505.00 | | | 278 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 620.00 | 896 830.00 | | 849 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 791.00 | 472 759.00 | | 391 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 1 353.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 11 241.00 | | 3 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 218.00 | 225 837.00 | | 87 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 281.00 | 1 608 021.00 | | 1 614 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 985.00 | 2 773 504.00 | | 2 763 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FG Production vendue services | 4 325 305.00 | | 4 325 305.00 | 4 325 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 970.00 | | 4 326 970.00 | 4 326 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 45 637.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 45 637.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -45 637.00 | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 448.00 | 7 465 244.00 | | 4 543 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 572.00 | 7 419 619.00 | | 4 520 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 875.00 | 45 625.00 | | 22 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 985.00 | | 5 819.00 | 483 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 383.00 | | 5 819.00 | 287 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 962.00 | 15 721.00 | | 350 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 957.00 | 3 489.00 | | 85 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 005.00 | 12 232.00 | | 265 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 467.00 | 121 222.00 | 159 876.00 | 254 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 467.00 | 121 222.00 | 159 876.00 | 254 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 620.00 | 849 620.00 | | 849 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 110.00 | 1 570 110.00 | | 1 570 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VC Groupe et associés | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 853.00 | 206 853.00 | | 206 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 198.00 | 2 418 976.00 | 21 219.00 | 2 440 198.00 |
VW T.V.A. | 222 153.00 | 222 153.00 | | 222 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 775.00 | 1 335 775.00 | | 1 335 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |