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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 219.00 | 102 057.00 | 3 161.00 | 105 219.00 |
AH Fonds commercial | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 24 796.00 | 73.00 | 24 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 234.00 | 95 757.00 | 2 476.00 | 98 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 085.00 | 136 624.00 | 23 461.00 | 160 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 425.00 | 359 236.00 | 153 189.00 | 512 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 326.00 | 32 254.00 | 1 888 071.00 | 1 920 326.00 |
BZ Autres créances | 990 717.00 | | 990 717.00 | 990 717.00 |
CF Disponibilités | 253 613.00 | | 253 613.00 | 253 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 057.00 | 32 254.00 | 3 185 802.00 | 3 218 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 482.00 | 391 490.00 | 3 338 991.00 | 3 730 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 930.00 | 761 930.00 | | 761 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 285 273.00 | 897 668.00 | | 285 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 182.00 | -512 543.00 | | -292 182.00 |
DL TOTAL (I) | 822 857.00 | 1 214 892.00 | | 822 857.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 540.00 | 56 303.00 | | 177 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 540.00 | 56 303.00 | | 190 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 709.00 | 1 249 555.00 | | 941 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 153.00 | 469 045.00 | | 346 153.00 |
EA Autres dettes | 432 995.00 | 1 629 400.00 | | 432 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 736.00 | 544 818.00 | | 604 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 594.00 | 3 906 464.00 | | 2 325 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 991.00 | 5 177 658.00 | | 3 338 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 613 576.00 | | 6 613 576.00 | 6 613 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 613 576.00 | | 6 613 576.00 | 6 613 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 033.00 | 5 041.00 | | 162 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 033.00 | 5 041.00 | | 162 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 470.00 | 65 673.00 | | 124 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 271.00 | 65 673.00 | | 196 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 238.00 | -60 632.00 | | -34 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 656.00 | -2 928.00 | | -2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 187.00 | 13 602 592.00 | | 6 957 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 370.00 | 14 115 136.00 | | 7 249 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 182.00 | -512 543.00 | | -292 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 752.00 | | 3 458.00 | 1 015 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 834.00 | 493 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 834.00 | 258 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 055.00 | | | 235 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 696.00 | | 3 458.00 | 780 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 156.00 | 103 113.00 | 454 033.00 | 710 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 019.00 | 21 834.00 | | 105 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 136.00 | 81 279.00 | 454 033.00 | 605 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 154.00 | 123 682.00 | 89 296.00 | 156 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 154.00 | 123 682.00 | 89 296.00 | 156 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 624.00 | | | 297 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 601.00 | 2 920 551.00 | 191 150.00 | 2 939 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |