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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 767.00 | 61 087.00 | 5 680.00 | 66 767.00 |
AH Fonds commercial | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 609.00 | 98 356.00 | 1 252.00 | 99 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 773.00 | 166 648.00 | 21 125.00 | 187 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 037.00 | 350 962.00 | 152 074.00 | 503 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 986.00 | 10 333.00 | 1 524 652.00 | 1 534 986.00 |
BZ Autres créances | 619 322.00 | | 619 322.00 | 619 322.00 |
CF Disponibilités | 439 610.00 | | 439 610.00 | 439 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 763.00 | 10 333.00 | 2 621 430.00 | 2 631 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 800.00 | 361 296.00 | 2 773 504.00 | 3 134 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 930.00 | 761 930.00 | | 761 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 35 623.00 | 27 133.00 | | 35 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 625.00 | 8 489.00 | | 45 625.00 |
DL TOTAL (I) | 911 015.00 | 865 390.00 | | 911 015.00 |
DP Provisions pour risques | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 648.00 | 166 370.00 | | 213 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 467.00 | 166 370.00 | | 254 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 830.00 | 847 693.00 | | 896 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 759.00 | 296 398.00 | | 472 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EA Autres dettes | 11 241.00 | 7 419.00 | | 11 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 837.00 | 380 454.00 | | 225 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 021.00 | 1 531 965.00 | | 1 608 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 504.00 | 2 563 725.00 | | 2 773 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 331 135.00 | | 7 331 135.00 | 7 331 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331 135.00 | | 7 331 135.00 | 7 331 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 095.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 637.00 | 45 475.00 | | 45 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 637.00 | 45 475.00 | | 45 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 637.00 | -45 474.00 | | -45 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 244.00 | 4 686 826.00 | | 7 465 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 619.00 | 4 678 337.00 | | 7 419 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 625.00 | 8 489.00 | | 45 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 180.00 | | 17 856.00 | 485 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 849.00 | | 2 754.00 | 193 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 281.00 | | 15 102.00 | 272 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 046.00 | 14 916.00 | | 336 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 574.00 | 3 383.00 | | 82 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 472.00 | 11 532.00 | | 253 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 370.00 | 163 095.00 | 74 998.00 | 166 370.00 |
6T Sur comptes clients | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 703.00 | 163 095.00 | 74 998.00 | 176 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 830.00 | 896 830.00 | | 896 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 837.00 | 225 837.00 | | 225 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 585.00 | 1 522 585.00 | | 1 522 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316 469.00 | 316 469.00 | | 316 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VC Groupe et associés | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 203.00 | 2 192 153.00 | 19 050.00 | 2 211 203.00 |
VW T.V.A. | 242 209.00 | 242 209.00 | | 242 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 021.00 | 1 608 021.00 | | 1 608 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |