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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 013.00 | 57 704.00 | 6 309.00 | 64 013.00 |
AH Fonds commercial | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 046.00 | 155 237.00 | 18 808.00 | 174 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 180.00 | 336 046.00 | 149 133.00 | 485 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 646.00 | 10 333.00 | 1 269 313.00 | 1 279 646.00 |
BZ Autres créances | 937 323.00 | | 937 323.00 | 937 323.00 |
CF Disponibilités | 199 941.00 | | 199 941.00 | 199 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 925.00 | 10 333.00 | 2 414 592.00 | 2 424 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 106.00 | 346 380.00 | 2 563 725.00 | 2 910 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 930.00 | 761 930.00 | | 761 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
DH Report à nouveau | | -6 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | 34 042.00 | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 865 390.00 | 856 900.00 | | 865 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 166 370.00 | 398 146.00 | | 166 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 370.00 | 418 146.00 | | 166 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 693.00 | 605 417.00 | | 847 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 398.00 | 405 159.00 | | 296 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 917.00 | | |
EA Autres dettes | 7 419.00 | 7 221.00 | | 7 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 454.00 | 469 028.00 | | 380 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 965.00 | 1 498 475.00 | | 1 531 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 725.00 | 2 773 522.00 | | 2 563 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 134 743.00 | | 4 134 743.00 | 4 134 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 743.00 | | 4 134 743.00 | 4 134 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 475.00 | 11 965.00 | | 45 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 474.00 | -11 965.00 | | -45 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 826.00 | 5 527 884.00 | | 4 686 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 337.00 | 5 493 841.00 | | 4 678 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489.00 | 34 042.00 | | 8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 005.00 | | 2 990.00 | 533 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 815.00 | 485 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 815.00 | 193 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 564.00 | | 2 100.00 | 242 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 391.00 | | 890.00 | 271 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 283.00 | 13 578.00 | 50 815.00 | 373 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 871.00 | 3 517.00 | 50 815.00 | 129 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 411.00 | 10 060.00 | | 243 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 146.00 | 78 217.00 | 329 993.00 | 418 146.00 |
6T Sur comptes clients | 14 735.00 | 10 333.00 | 14 735.00 | 14 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 735.00 | 10 333.00 | 14 735.00 | 14 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 881.00 | 88 550.00 | 344 728.00 | 432 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 693.00 | 847 693.00 | | 847 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 454.00 | 380 454.00 | | 380 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267 246.00 | 1 267 246.00 | | 1 267 246.00 |
VC Groupe et associés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 413 583.00 | 413 583.00 | | 413 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 340.00 | 311 340.00 | | 311 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 034.00 | 2 224 984.00 | 19 050.00 | 2 244 034.00 |
VW T.V.A. | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 965.00 | 1 531 965.00 | | 1 531 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |