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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 220.00 | 82 422.00 | 22 797.00 | 105 220.00 |
AH Fonds commercial | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 22 598.00 | 2 273.00 | 24 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 234.00 | 91 618.00 | 6 616.00 | 98 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 462.00 | 513 518.00 | 168 944.00 | 682 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 592.00 | 710 156.00 | 325 436.00 | 1 035 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 369.00 | | 1 920 369.00 | 1 920 369.00 |
BZ Autres créances | 2 702 182.00 | | 2 702 182.00 | 2 702 182.00 |
CF Disponibilités | 189 947.00 | | 189 947.00 | 189 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 223.00 | | 4 852 223.00 | 4 852 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 815.00 | 710 156.00 | 5 177 658.00 | 5 887 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 930.00 | 761 930.00 | | 761 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 897 668.00 | 1 220 130.00 | | 897 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 543.00 | -322 462.00 | | -512 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 892.00 | 1 727 435.00 | | 1 214 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 303.00 | 130 275.00 | | 56 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 303.00 | 130 275.00 | | 56 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 647.00 | 3 235.00 | | 13 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 555.00 | 1 907 549.00 | | 1 249 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 045.00 | 677 609.00 | | 469 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 793.00 | | |
EA Autres dettes | 1 629 400.00 | 842 687.00 | | 1 629 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 818.00 | 652 719.00 | | 544 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 464.00 | 4 090 592.00 | | 3 906 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 658.00 | 5 948 302.00 | | 5 177 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 381 634.00 | | 13 381 634.00 | 13 381 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 381 634.00 | | 13 381 634.00 | 13 381 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 597 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 034 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 674.00 | 30 804.00 | | 65 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 674.00 | 30 804.00 | | 65 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 632.00 | -30 804.00 | | -60 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 602 593.00 | 9 229 468.00 | | 13 602 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 115 136.00 | 9 551 930.00 | | 14 115 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 543.00 | -322 462.00 | | -512 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 740.00 | | 33 288.00 | 1 033 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 436.00 | 1 035 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 436.00 | 780 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 708.00 | | 3 348.00 | 231 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 453.00 | | 29 680.00 | 782 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | 260.00 | 19 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 200.00 | 143 392.00 | 31 436.00 | 598 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 689.00 | 30 331.00 | | 74 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 511.00 | 113 062.00 | 31 436.00 | 523 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 555.00 | 1 249 555.00 | | 1 249 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 818.00 | 544 818.00 | | 544 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 369.00 | | | 1 920 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 580 358.00 | | | 580 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 400.00 | 1 629 400.00 | | 1 629 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 013.00 | | | 367 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 257.00 | | | 1 751 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 792.00 | 4 657 792.00 | | 4 657 792.00 |
VW T.V.A. | 232 314.00 | 232 314.00 | | 232 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 817.00 | 3 892 817.00 | | 3 892 817.00 |