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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 681.00 | 274 246.00 | 548 435.00 | 822 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 643.00 | 132 743.00 | 193 899.00 | 326 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 903.00 | 50 638.00 | 150 264.00 | 200 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 053.00 | 457 628.00 | 995 425.00 | 1 453 053.00 |
BZ Autres créances | 4 721 525.00 | | 4 721 525.00 | 4 721 525.00 |
CF Disponibilités | 660 699.00 | | 660 699.00 | 660 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 533.00 | | 5 408 533.00 | 5 408 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 862 116.00 | 457 628.00 | 6 404 489.00 | 6 862 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 874 109.00 | 3 659 373.00 | | 3 874 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 026.00 | 214 736.00 | | 605 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 835.00 | 3 914 809.00 | | 4 519 835.00 |
DP Provisions pour risques | 531.00 | | | 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 641.00 | 2 334.00 | | 15 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 405.00 | 60 235.00 | | 763 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 531.00 | 784 812.00 | | 1 099 531.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 123.00 | 847 381.00 | | 1 884 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 489.00 | 4 762 190.00 | | 6 404 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 253 272.00 | 3 253 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 253 272.00 | 3 253 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 435.00 | |
GE Autres charges | | | 11 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 298 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 349 220.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 380 424.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -82 298.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098 437.00 | -491 159.00 | | -1 098 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 013.00 | 2 704 045.00 | | 3 290 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 987.00 | 2 489 309.00 | | 2 684 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 026.00 | 214 736.00 | | 605 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 702.00 | | 1 009 351.00 | 443 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 057.00 | | 164 827.00 | 430 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 645.00 | | 21 842.00 | 13 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 193.00 | 349 435.00 | | 108 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 193.00 | 75 189.00 | | 108 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 405.00 | 434 079.00 | 329 326.00 | 763 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 482.00 | 545 146.00 | 297 337.00 | 842 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 857.00 | 223 857.00 | | 223 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 165 531.00 | | | 165 531.00 |
VC Groupe et associés | 786 634.00 | | | 786 634.00 |
VI Groupe et associés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769 114.00 | | | 3 769 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783 321.00 | 2 595 737.00 | 2 187 584.00 | 4 783 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 123.00 | 1 257 460.00 | 626 663.00 | 1 884 123.00 |