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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 496.00 | 353 678.00 | 25 817.00 | 379 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 430.00 | 180 051.00 | 56 379.00 | 236 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 903.00 | 533 730.00 | 120 173.00 | 653 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 052.00 | | 1 483 052.00 | 1 483 052.00 |
BZ Autres créances | 4 495 822.00 | | 4 495 822.00 | 4 495 822.00 |
CF Disponibilités | 1 988 893.00 | | 1 988 893.00 | 1 988 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977 881.00 | | 7 977 881.00 | 7 977 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 784.00 | 533 730.00 | 8 098 055.00 | 8 631 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 933 940.00 | 5 615 061.00 | | 4 933 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 698.00 | 4 319 429.00 | | 1 217 698.00 |
DL TOTAL (I) | 6 192 338.00 | 9 975 190.00 | | 6 192 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 212 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 212 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 1 969.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 762.00 | 160 125.00 | | 80 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 635.00 | 833 525.00 | | 1 157 635.00 |
EA Autres dettes | 664 153.00 | 694 707.00 | | 664 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 716.00 | 1 690 326.00 | | 1 905 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 055.00 | 11 878 044.00 | | 8 098 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 412 511.00 | 4 412 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 412 511.00 | 4 412 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 757.00 | |
GE Autres charges | | | 10 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 993.00 | 3 304 197.00 | | 72 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 528.00 | 184 730.00 | | 212 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 521.00 | 3 488 927.00 | | 285 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 278.00 | 134 748.00 | | 143 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 278.00 | 134 748.00 | | 143 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 243.00 | 3 354 179.00 | | 142 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768 803.00 | -647 093.00 | | -768 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 363.00 | 6 953 034.00 | | 4 702 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 665.00 | 2 633 606.00 | | 3 484 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 698.00 | 4 319 429.00 | | 1 217 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 903.00 | | | 653 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 926.00 | | | 615 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 973.00 | 61 757.00 | | 471 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 973.00 | 61 757.00 | | 471 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 528.00 | | 212 528.00 | 212 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 528.00 | | 212 528.00 | 212 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 844.00 | 828 844.00 | | 828 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 159.00 | 231 159.00 | | 231 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 153.00 | 664 153.00 | | 664 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 052.00 | 1 483 052.00 | | 1 483 052.00 |
VB T. V. A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449 880.00 | 4 449 880.00 | | 4 449 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 965.00 | 5 988 988.00 | 37 977.00 | 6 026 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 716.00 | 1 905 716.00 | | 1 905 716.00 |