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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 341.00 | 850 335.00 | 125 007.00 | 975 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 933.00 | 626 808.00 | 972 125.00 | 1 598 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 554.00 | 190 621.00 | 257 932.00 | 448 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 161.00 | 1 667 764.00 | 1 391 398.00 | 3 059 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 026 017.00 | | 5 026 017.00 | 5 026 017.00 |
CF Disponibilités | 98 465.00 | | 98 465.00 | 98 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 844.00 | | 5 178 844.00 | 5 178 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 006.00 | 1 667 764.00 | 6 570 242.00 | 8 238 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 824 744.00 | 4 479 135.00 | | 4 824 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 435.00 | 345 609.00 | | 91 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 880.00 | 4 865 444.00 | | 4 956 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 736.00 | 700 121.00 | | 650 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 765.00 | 818 403.00 | | 192 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 814.00 | 1 330 267.00 | | 763 814.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 362.00 | 2 848 790.00 | | 1 613 362.00 |
ED (V) | | 13 402.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 242.00 | 7 727 637.00 | | 6 570 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 736.00 | | | 650 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 798 650.00 | 2 798 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 798 650.00 | 2 798 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 302 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 394 342.00 | -1 117 419.00 | | -1 394 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 415.00 | 4 329 956.00 | | 2 836 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 280.00 | 3 984 346.00 | | 2 744 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 435.00 | 345 609.00 | | 91 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 960.00 | | 355 201.00 | 2 703 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 681.00 | | 152 660.00 | 822 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 531.00 | | 201 955.00 | 1 845 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 748.00 | | 586.00 | 35 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 915.00 | 679 849.00 | | 987 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 473.00 | 301 861.00 | | 548 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 442.00 | 377 988.00 | | 439 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 765.00 | 192 765.00 | | 192 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 467.00 | 252 146.00 | 203 321.00 | 455 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 060.00 | 254 060.00 | | 254 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VC Groupe et associés | 817 726.00 | 817 726.00 | | 817 726.00 |
VI Groupe et associés | 650 736.00 | 650 736.00 | | 650 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129 978.00 | 49 341.00 | 3 636 567.00 | 4 129 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 713.00 | 1 443 812.00 | 3 672 901.00 | 5 116 713.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 362.00 | 1 410 041.00 | 203 321.00 | 1 613 362.00 |