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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 681.00 | 548 473.00 | 274 208.00 | 822 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 271.00 | 323 997.00 | 1 113 273.00 | 1 437 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 260.00 | 115 444.00 | 292 816.00 | 408 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 960.00 | 987 915.00 | 1 716 046.00 | 2 703 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 5 473 186.00 | | 5 473 186.00 | 5 473 186.00 |
CF Disponibilités | 487 477.00 | | 487 477.00 | 487 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 592.00 | | 6 011 592.00 | 6 011 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 552.00 | 987 915.00 | 7 727 637.00 | 8 715 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 479 135.00 | | | 4 479 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 444.00 | | | 4 865 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 121.00 | | | 700 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 403.00 | | | 818 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 267.00 | | | 1 330 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 790.00 | | | 2 848 790.00 |
ED (V) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 637.00 | | | 7 727 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 677.00 | | | 2 607 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 251 556.00 | 4 251 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 251 556.00 | 4 251 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 287.00 | |
GE Autres charges | | | 12 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 117 419.00 | | | -1 117 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 956.00 | | | 4 329 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 346.00 | | | 3 984 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 053.00 | | 1 318 247.00 | 1 453 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 339.00 | | 2 703 960.00 | 67 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 339.00 | | 1 845 531.00 | 67 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 681.00 | | | 822 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 884.00 | | 1 317 986.00 | 594 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 487.00 | | 261.00 | 35 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 628.00 | 530 287.00 | | 457 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 246.00 | 274 227.00 | | 274 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 382.00 | 256 060.00 | | 183 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 403.00 | 818 403.00 | | 818 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 405.00 | 731 291.00 | 241 114.00 | 972 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 756.00 | 302 756.00 | | 302 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 283 719.00 | | | 283 719.00 |
VC Groupe et associés | 291 707.00 | | | 291 707.00 |
VI Groupe et associés | 700 121.00 | 700 121.00 | | 700 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896 005.00 | | | 4 896 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 609.00 | 2 797 619.00 | 2 760 990.00 | 5 558 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 790.00 | 2 607 677.00 | 241 114.00 | 2 848 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
ST Autres comptes | 335 788.00 | | | 335 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 511.00 | | | 564 511.00 |