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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 362.00 | 270 360.00 | 79 003.00 | 349 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 064.00 | 118 048.00 | 93 015.00 | 211 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 534.00 | 388 408.00 | 227 126.00 | 615 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 444.00 | | 1 088 444.00 | 1 088 444.00 |
BZ Autres créances | 5 138 061.00 | | 5 138 061.00 | 5 138 061.00 |
CF Disponibilités | 677 861.00 | | 677 861.00 | 677 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 444.00 | | 6 965 444.00 | 6 965 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 978.00 | 388 408.00 | 7 192 570.00 | 7 580 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 916 180.00 | 4 824 744.00 | | 4 916 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 882.00 | 91 435.00 | | 698 882.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 761.00 | 4 956 880.00 | | 5 655 761.00 |
DP Provisions pour risques | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 258.00 | | | 397 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 296.00 | 192 765.00 | | 157 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 098.00 | 763 814.00 | | 933 098.00 |
EA Autres dettes | 49 157.00 | 6 047.00 | | 49 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 551.00 | 1 613 362.00 | | 1 139 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 570.00 | 6 570 242.00 | | 7 192 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 876 463.00 | 4 876 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 876 463.00 | 4 876 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 914.00 | | | 588 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 914.00 | | | 588 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 735.00 | | | 737 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 273.00 | | | 578 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 973.00 | | | 1 360 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 059.00 | | | -772 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849 358.00 | -1 394 342.00 | | -849 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 014.00 | 2 836 415.00 | | 5 494 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 132.00 | 2 744 980.00 | | 4 795 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 882.00 | 91 435.00 | | 698 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 161.00 | | 18 775.00 | 3 059 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462 402.00 | 615 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975 341.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487 061.00 | 578 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 341.00 | | | 975 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 486.00 | | 17 812.00 | 2 047 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 334.00 | | 962.00 | 36 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 764.00 | 594 130.00 | 1 873 487.00 | 1 667 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 335.00 | 125 007.00 | 975 341.00 | 850 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 429.00 | 469 124.00 | 898 145.00 | 817 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 397 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 397 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 226.00 | 277 843.00 | 152 383.00 | 430 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 150.00 | 374 150.00 | | 374 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 444.00 | 1 088 444.00 | | 1 088 444.00 |
VB T. V. A. | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VC Groupe et associés | 522 368.00 | 522 368.00 | | 522 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556 741.00 | 656 931.00 | 3 899 810.00 | 4 556 741.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 114.00 | 2 369 008.00 | 3 937 106.00 | 6 306 114.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 551.00 | 987 168.00 | 152 383.00 | 1 139 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |