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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 496.00 | 328 611.00 | 50 884.00 | 379 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 430.00 | 143 361.00 | 93 069.00 | 236 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 903.00 | 471 973.00 | 181 930.00 | 653 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 418.00 | | 1 238 418.00 | 1 238 418.00 |
BZ Autres créances | 4 603 703.00 | | 4 603 703.00 | 4 603 703.00 |
CF Disponibilités | 5 815 334.00 | | 5 815 334.00 | 5 815 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 696 114.00 | | 11 696 114.00 | 11 696 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 350 017.00 | 471 973.00 | 11 878 044.00 | 12 350 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 615 061.00 | 4 916 180.00 | | 5 615 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319 429.00 | 698 882.00 | | 4 319 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 975 190.00 | 5 655 761.00 | | 9 975 190.00 |
DP Provisions pour risques | 212 528.00 | 320 316.00 | | 212 528.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 212 528.00 | 397 258.00 | | 212 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 125.00 | 157 296.00 | | 160 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 525.00 | 933 098.00 | | 833 525.00 |
EA Autres dettes | 694 707.00 | 49 157.00 | | 694 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 326.00 | 1 139 551.00 | | 1 690 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 878 044.00 | 7 192 570.00 | | 11 878 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 443 007.00 | | 3 443 007.00 | 3 443 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 007.00 | | 3 443 007.00 | 3 443 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 565.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304 197.00 | | | 3 304 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 588 914.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 730.00 | | | 184 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488 927.00 | 588 914.00 | | 3 488 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 748.00 | 44 965.00 | | 134 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 578 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 748.00 | 1 360 973.00 | | 134 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354 179.00 | -772 059.00 | | 3 354 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -647 093.00 | -849 358.00 | | -647 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 034.00 | 5 494 014.00 | | 6 953 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 606.00 | 4 795 132.00 | | 2 633 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319 429.00 | 698 882.00 | | 4 319 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 534.00 | | 56 181.00 | 615 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 812.00 | | 653 903.00 | 17 812.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 812.00 | | 615 926.00 | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 238.00 | | 55 500.00 | 578 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 296.00 | | 681.00 | 37 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 408.00 | 83 565.00 | | 388 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 408.00 | 83 565.00 | | 388 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 258.00 | | 184 730.00 | 397 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 258.00 | | 184 730.00 | 397 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 345.00 | 534 345.00 | | 534 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 849.00 | 196 849.00 | | 196 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 707.00 | 694 707.00 | | 694 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 418.00 | 1 238 418.00 | | 1 238 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555 231.00 | 771 042.00 | 3 784 189.00 | 4 555 231.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 757.00 | 2 096 590.00 | 3 822 166.00 | 5 918 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 326.00 | 1 690 326.00 | | 1 690 326.00 |