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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 283.00 | 225.00 | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 781.00 | 5 909.00 | 2 871.00 | 8 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 326.00 | 43 925.00 | 52 400.00 | 96 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 640.00 | 50 118.00 | 55 522.00 | 105 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 541.00 | 3 739.00 | 457 801.00 | 461 541.00 |
CF Disponibilités | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 078.00 | 3 739.00 | 899 338.00 | 903 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 719.00 | 53 858.00 | 954 860.00 | 1 008 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 005.00 | 100 695.00 | | 125 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 233.00 | 24 309.00 | | 20 233.00 |
DL TOTAL (I) | 153 488.00 | 133 255.00 | | 153 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 455.00 | 373 126.00 | | 527 455.00 |
EA Autres dettes | 22 730.00 | 5 294.00 | | 22 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 372.00 | 595 554.00 | | 801 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 860.00 | 728 810.00 | | 954 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 541.00 | | 1 100.00 | 104 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 008.00 | | 1 100.00 | 104 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 758.00 | 22 360.00 | | 27 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 475.00 | 22 360.00 | | 27 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 079.00 | 1 385.00 | 17 724.00 | 20 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 079.00 | 1 385.00 | 17 724.00 | 20 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 079.00 | 1 385.00 | 17 724.00 | 20 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 17 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 455.00 | 527 455.00 | | 527 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 427 248.00 | | | 427 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
VB T. V. A. | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 896.00 | 23 026.00 | 43 870.00 | 66 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VP Divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 686.00 | | | 272 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 005.00 | 788 980.00 | 25.00 | 789 005.00 |
VW T.V.A. | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 373.00 | 757 503.00 | 43 870.00 | 801 373.00 |