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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 5 361.00 | 4 348.00 | 9 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 198.00 | 15 603.00 | 21 595.00 | 37 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 28 138.00 | 11 817.00 | 39 955.00 |
AX Avances et acomptes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 099.00 | 49 102.00 | 41 996.00 | 91 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 496.00 | 4 830.00 | 586 665.00 | 591 496.00 |
BZ Autres créances | 171 956.00 | | 171 956.00 | 171 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 202.00 | 4 830.00 | 790 371.00 | 795 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 301.00 | 53 933.00 | 832 368.00 | 886 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 222.00 | 168 502.00 | | 197 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091.00 | 28 719.00 | | 5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 210 564.00 | 205 472.00 | | 210 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 973.00 | 92 957.00 | | 77 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 3 301.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 971.00 | 298 560.00 | | 394 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 255.00 | 128 047.00 | | 147 255.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 21 996.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 803.00 | 544 862.00 | | 621 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 368.00 | 750 335.00 | | 832 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 996.00 | | 6 103.00 | 84 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 261.00 | | 6 103.00 | 75 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212.00 | 16 891.00 | | 32 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 3 067.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | 13 824.00 | | 29 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | 1 893.00 | | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | 1 893.00 | | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | 1 893.00 | | 2 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 971.00 | 394 971.00 | | 394 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 554 533.00 | 554 533.00 | | 554 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VB T. V. A. | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 852.00 | 14 223.00 | 22 629.00 | 36 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 895.00 | 122 895.00 | | 122 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 207.00 | 768 182.00 | 25.00 | 768 207.00 |
VW T.V.A. | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 804.00 | 599 175.00 | 22 629.00 | 621 804.00 |