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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 283.00 | 225.00 | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 2 505.00 | 3 641.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 025.00 | 62 741.00 | 35 284.00 | 98 025.00 |
AX Avances et acomptes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 665.00 | 65 529.00 | 52 135.00 | 117 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 128.00 | 1 384.00 | 339 743.00 | 341 128.00 |
BZ Autres créances | 329 453.00 | | 329 453.00 | 329 453.00 |
CF Disponibilités | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 966.00 | 1 384.00 | 785 581.00 | 786 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 631.00 | 66 914.00 | 837 716.00 | 904 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 238.00 | 125 005.00 | | 145 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | 20 233.00 | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 176 752.00 | 153 488.00 | | 176 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 650.00 | 126 121.00 | | 53 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 1 349.00 | | 1 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 494.00 | 527 455.00 | | 472 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 126.00 | 123 715.00 | | 124 126.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 22 730.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 964.00 | 801 372.00 | | 660 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 716.00 | 954 860.00 | | 837 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 59 225.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 641.00 | | 20 596.00 | 105 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 117 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 571.00 | 117 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 108.00 | | 20 596.00 | 105 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 118.00 | 23 228.00 | 7 816.00 | 50 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835.00 | 23 228.00 | 7 816.00 | 49 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | 2 355.00 | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | 2 355.00 | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | | 2 355.00 | 3 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 495.00 | 472 495.00 | | 472 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 339 467.00 | | | 339 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 674.00 | 21 312.00 | 31 362.00 | 52 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VP Divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 571.00 | | | 293 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 823.00 | 674 798.00 | 25.00 | 674 823.00 |
VW T.V.A. | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 996.00 | 621 634.00 | 31 362.00 | 652 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |