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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 427.00 | 9 202.00 | 225.00 | 9 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 141.00 | 33 525.00 | 28 615.00 | 62 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 177.00 | 31 583.00 | 26 593.00 | 58 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 770.00 | 74 310.00 | 55 459.00 | 129 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 718.00 | 27 336.00 | 526 382.00 | 553 718.00 |
BZ Autres créances | 192 880.00 | | 192 880.00 | 192 880.00 |
CF Disponibilités | 133 855.00 | | 133 855.00 | 133 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 933.00 | 27 336.00 | 904 597.00 | 931 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 704.00 | 101 647.00 | 960 057.00 | 1 061 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 888.00 | 202 314.00 | | 223 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | 21 574.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 264 059.00 | 232 138.00 | | 264 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 242.00 | 381 482.00 | | 244 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 264.00 | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 242.00 | 451 778.00 | | 328 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 109.00 | 145 467.00 | | 122 109.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 124.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 997.00 | 979 115.00 | | 695 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 057.00 | 1 211 254.00 | | 960 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 323.00 | | 41 016.00 | 92 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 129 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 568.00 | 120 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | | 41 016.00 | 82 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 635.00 | 15 243.00 | 3 568.00 | 62 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 1 057.00 | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 490.00 | 14 187.00 | 3 568.00 | 54 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 887.00 | 14 450.00 | | 12 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 887.00 | 14 450.00 | | 12 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 887.00 | 14 450.00 | | 12 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 243.00 | 328 243.00 | | 328 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 517 744.00 | 517 744.00 | | 517 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VB T. V. A. | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 140.00 | 167 929.00 | 63 168.00 | 244 140.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 815.00 | 749 790.00 | 25.00 | 749 815.00 |
VW T.V.A. | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 637.00 | 619 426.00 | 63 168.00 | 695 637.00 |