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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 2 293.00 | 7 416.00 | 9 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 973.00 | 8 495.00 | 24 478.00 | 32 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 077.00 | 21 422.00 | 16 655.00 | 38 077.00 |
AX Avances et acomptes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 995.00 | 32 211.00 | 52 784.00 | 84 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 139.00 | 2 937.00 | 481 202.00 | 484 139.00 |
BZ Autres créances | 178 517.00 | | 178 517.00 | 178 517.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 488.00 | 2 937.00 | 697 551.00 | 700 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 484.00 | 35 149.00 | 750 335.00 | 785 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 502.00 | 145 238.00 | | 168 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 719.00 | 23 264.00 | | 28 719.00 |
DL TOTAL (I) | 205 472.00 | 176 752.00 | | 205 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 957.00 | 53 650.00 | | 92 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 1 953.00 | | 3 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 560.00 | 472 494.00 | | 298 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 047.00 | 124 128.00 | | 128 047.00 |
EA Autres dettes | 21 996.00 | 769.00 | | 21 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 862.00 | 660 964.00 | | 544 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 335.00 | 837 716.00 | | 750 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 666.00 | | 49 580.00 | 117 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | 73 500.00 | 84 996.00 | 8 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 73 500.00 | 75 261.00 | 8 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | 9 202.00 | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 133.00 | | 40 378.00 | 117 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 530.00 | 25 022.00 | 58 341.00 | 65 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 2 011.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 247.00 | 23 012.00 | 58 341.00 | 65 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | 1 553.00 | | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | 1 553.00 | | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | 1 553.00 | | 1 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 560.00 | 298 560.00 | | 298 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 478 965.00 | | | 478 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 484.00 | 10 885.00 | 33 599.00 | 44 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VP Divers | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 073.00 | 667 048.00 | 25.00 | 667 073.00 |
VW T.V.A. | 96 422.00 | 96 422.00 | | 96 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 863.00 | 511 264.00 | 33 599.00 | 544 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |