| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 427.00 | 9 202.00 | 225.00 | 9 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 181.00 | 44 729.00 | 37 451.00 | 82 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 975.00 | 42 558.00 | 174 416.00 | 216 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 183.00 | 96 489.00 | 212 693.00 | 309 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 917.00 | 27 160.00 | 445 756.00 | 472 917.00 |
BZ Autres créances | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
CF Disponibilités | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 873.00 | 27 160.00 | 780 713.00 | 807 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 057.00 | 123 650.00 | 993 406.00 | 1 117 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 809.00 | 223 888.00 | | 255 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079.00 | 31 920.00 | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 267 139.00 | 264 059.00 | | 267 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 414.00 | 244 242.00 | | 264 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 524.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 360.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 187.00 | 328 242.00 | | 327 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 145.00 | 122 109.00 | | 130 145.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 517.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 267.00 | 695 997.00 | | 726 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 406.00 | 960 057.00 | | 993 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 771.00 | | 198 064.00 | 129 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 651.00 | 309 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 626.00 | 299 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 319.00 | | 198 064.00 | 120 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 311.00 | 29 711.00 | 7 532.00 | 74 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 109.00 | 29 711.00 | 7 532.00 | 65 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 337.00 | 3 842.00 | 4 018.00 | 27 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 337.00 | 3 842.00 | 4 018.00 | 27 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 337.00 | 3 842.00 | 4 018.00 | 27 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 842.00 | 4 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 187.00 | 327 187.00 | | 327 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 436 501.00 | 436 501.00 | | 436 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VB T. V. A. | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 160.00 | 176 901.00 | 81 143.00 | 259 160.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 130.00 | 201 130.00 | | 201 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 650.00 | 733 650.00 | | 733 650.00 |
VW T.V.A. | 99 181.00 | 99 181.00 | | 99 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 567.00 | 640 308.00 | 81 143.00 | 722 567.00 |