| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 381.00 | 81 558.00 | 823.00 | 82 381.00 |
AP Constructions | 48 078.00 | 20 033.00 | 28 046.00 | 48 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 535.00 | 141 989.00 | 76 546.00 | 218 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 542.00 | 243 580.00 | 143 963.00 | 387 542.00 |
BP En cours de production de services | 190 073.00 | | 190 073.00 | 190 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 874.00 | | 2 013 874.00 | 2 013 874.00 |
BZ Autres créances | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
CF Disponibilités | 708 700.00 | | 708 700.00 | 708 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 536.00 | | 3 082 536.00 | 3 082 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 079.00 | 243 580.00 | 3 226 499.00 | 3 470 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 450.00 | 401 450.00 | | 401 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
DG Autres réserves | 364 429.00 | 320 022.00 | | 364 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 672.00 | 494 031.00 | | 617 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 697.00 | 1 255 649.00 | | 1 423 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 724.00 | 56 316.00 | | 28 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 829.00 | 106 761.00 | | 178 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 877.00 | 935 961.00 | | 800 877.00 |
EA Autres dettes | 114 161.00 | 148 317.00 | | 114 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 331.00 | 678 888.00 | | 664 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 922.00 | 1 926 243.00 | | 1 786 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 499.00 | 3 181 892.00 | | 3 226 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 439 207.00 | 824 470.00 | 5 263 677.00 | 4 439 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 207.00 | 824 470.00 | 5 263 677.00 | 4 439 207.00 |
FM Production stockée | | | -105 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 856.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 583.00 | 218 053.00 | | 307 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 838.00 | 4 966 258.00 | | 5 203 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 166.00 | 4 472 227.00 | | 4 586 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 672.00 | 494 031.00 | | 617 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 737.00 | | 48 773.00 | 356 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 525.00 | 38 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 968.00 | 387 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 266 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 187.00 | | 1 194.00 | 81 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 246.00 | | 41 810.00 | 227 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 305.00 | | 5 769.00 | 48 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 309.00 | 36 284.00 | 13.00 | 207 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 938.00 | 3 621.00 | | 77 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 372.00 | 32 663.00 | 13.00 | 129 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 856.00 | 1 976.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 856.00 | 1 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 829.00 | 178 829.00 | | 178 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 887.00 | 132 887.00 | | 132 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 585.00 | 321 585.00 | | 321 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 161.00 | 114 161.00 | | 114 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 331.00 | 664 331.00 | | 664 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 258.00 | 2 133 258.00 | 1.00 | 2 133 258.00 |
VW T.V.A. | 298 527.00 | 298 527.00 | | 298 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 922.00 | 1 786 922.00 | | 1 786 922.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |