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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 631.00 | 69 884.00 | 1 747.00 | 71 631.00 |
AP Constructions | 48 078.00 | 29 648.00 | 18 430.00 | 48 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 774.00 | 216 760.00 | 71 014.00 | 287 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 356.00 | 316 292.00 | 98 064.00 | 414 356.00 |
BP En cours de production de services | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 481.00 | | 2 798 481.00 | 2 798 481.00 |
BZ Autres créances | 1 863 365.00 | | 1 863 365.00 | 1 863 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 894.00 | | 4 796 894.00 | 4 796 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 250.00 | 316 292.00 | 4 894 957.00 | 5 211 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 450.00 | 401 450.00 | | 401 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
DG Autres réserves | | 346 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 734.00 | 460 058.00 | | 1 169 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 330.00 | 1 248 339.00 | | 1 611 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 122.00 | 147 102.00 | | 190 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 122.00 | 147 102.00 | | 190 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 821.00 | 28 583.00 | | 29 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 620.00 | 183 437.00 | | 231 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 112.00 | 1 283 256.00 | | 1 567 112.00 |
EA Autres dettes | 118 288.00 | 84 794.00 | | 118 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 664.00 | 969 790.00 | | 1 146 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 505.00 | 2 549 859.00 | | 3 093 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 957.00 | 3 945 300.00 | | 4 894 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 344 226.00 | 521 851.00 | 7 866 076.00 | 7 344 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 226.00 | 521 851.00 | 7 866 076.00 | 7 344 226.00 |
FM Production stockée | | | -100 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 020.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 99 866.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 99 866.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -99 866.00 | | -938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 771.00 | 184 076.00 | | 291 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 927.00 | 353 689.00 | | 593 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 044.00 | 6 629 340.00 | | 7 783 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 309.00 | 6 169 282.00 | | 6 613 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 734.00 | 460 058.00 | | 1 169 734.00 |