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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 608.00 | 241 098.00 | 205 510.00 | 446 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 395.00 | 312 728.00 | 240 667.00 | 553 395.00 |
BP En cours de production de services | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 870.00 | | 2 245 870.00 | 2 245 870.00 |
BZ Autres créances | 2 154 490.00 | | 2 154 490.00 | 2 154 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 838.00 | | 121 838.00 | 121 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 090.00 | | 4 609 090.00 | 4 609 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 485.00 | 312 728.00 | 4 849 756.00 | 5 162 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 450.00 | 401 450.00 | | 401 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 838.00 | 1 169 734.00 | | 1 130 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 434.00 | 1 611 330.00 | | 1 572 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 061.00 | 190 122.00 | | 221 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 061.00 | 190 122.00 | | 221 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 424.00 | 29 821.00 | | 20 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 438.00 | 231 620.00 | | 734 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 204.00 | 1 567 112.00 | | 1 229 204.00 |
EA Autres dettes | 174 804.00 | 118 288.00 | | 174 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 390.00 | 1 146 664.00 | | 897 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 261.00 | 3 093 505.00 | | 3 056 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 756.00 | 4 894 957.00 | | 4 849 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 009 754.00 | 2 281 354.00 | 9 291 107.00 | 7 009 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 009 754.00 | 2 281 354.00 | 9 291 107.00 | 7 009 754.00 |
FM Production stockée | | | 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 298 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 939.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 366 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 938.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 776.00 | 938.00 | | 29 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 776.00 | -938.00 | | -29 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 465.00 | 291 771.00 | | 247 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 419.00 | 593 927.00 | | 525 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 396.00 | 7 783 044.00 | | 9 301 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 558.00 | 6 613 309.00 | | 8 170 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 838.00 | 1 169 734.00 | | 1 130 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 356.00 | | 224 774.00 | 414 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 35 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 735.00 | 553 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 290.00 | 446 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 853.00 | | 196 045.00 | 335 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | 28 729.00 | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 292.00 | 81 726.00 | 85 290.00 | 316 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 884.00 | 1 747.00 | | 69 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 409.00 | 79 979.00 | 85 290.00 | 246 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 122.00 | 30 939.00 | | 190 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 122.00 | 30 939.00 | | 190 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 438.00 | 734 438.00 | | 734 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 458.00 | 493 458.00 | | 493 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 501.00 | 251 501.00 | | 251 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 804.00 | 174 804.00 | | 174 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 390.00 | 897 390.00 | | 897 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 870.00 | 2 245 870.00 | | 2 245 870.00 |
VB T. V. A. | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 137.00 | 1 898 137.00 | | 1 898 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 671.00 | 174 671.00 | | 174 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 356.00 | 4 522 199.00 | 35 157.00 | 4 557 356.00 |
VW T.V.A. | 396 058.00 | 396 058.00 | | 396 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 261.00 | 3 056 261.00 | | 3 056 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |