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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 876.00 | 74 080.00 | 12 796.00 | 86 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 794.00 | 293 395.00 | 201 399.00 | 494 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 258.00 | 367 475.00 | 244 783.00 | 612 258.00 |
BP En cours de production de services | 180 069.00 | | 180 069.00 | 180 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 291.00 | 10 665.00 | 2 457 626.00 | 2 468 291.00 |
BZ Autres créances | 3 582 904.00 | | 3 582 904.00 | 3 582 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 425.00 | 10 665.00 | 6 303 760.00 | 6 314 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 683.00 | 378 140.00 | 6 548 543.00 | 6 926 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 450.00 | 401 450.00 | | 401 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
DG Autres réserves | 1 130 838.00 | | | 1 130 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 413.00 | 1 130 838.00 | | 927 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 848.00 | 1 572 434.00 | | 2 499 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 667.00 | 221 061.00 | | 185 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 667.00 | 221 061.00 | | 185 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 957.00 | 20 424.00 | | 14 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 738.00 | 734 438.00 | | 885 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 395.00 | 1 229 204.00 | | 1 513 395.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 174 804.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435 141.00 | 897 390.00 | | 1 435 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 029.00 | 3 056 261.00 | | 3 863 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 543.00 | 4 849 756.00 | | 6 548 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 419 318.00 | 2 245 810.00 | 9 665 128.00 | 7 419 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 419 318.00 | 2 245 810.00 | 9 665 128.00 | 7 419 318.00 |
FM Production stockée | | | 93 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 394.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 793 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 10.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 29 776.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -29 776.00 | | -152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 146.00 | 247 465.00 | | 217 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 324.00 | 525 419.00 | | 461 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 796 628.00 | 9 301 396.00 | | 9 796 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 214.00 | 8 170 558.00 | | 8 869 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 413.00 | 1 130 838.00 | | 927 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 395.00 | | 64 058.00 | 553 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 195.00 | 30 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 612 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 631.00 | | 15 245.00 | 71 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 608.00 | | 48 187.00 | 446 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | | 626.00 | 35 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 728.00 | 54 747.00 | | 312 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 631.00 | 2 449.00 | | 71 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 098.00 | 52 298.00 | | 241 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 061.00 | | 35 394.00 | 221 061.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 221 061.00 | 10 665.00 | 35 394.00 | 221 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 738.00 | 885 738.00 | | 885 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 514.00 | 521 514.00 | | 521 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 710.00 | 357 710.00 | | 357 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435 141.00 | 1 435 141.00 | | 1 435 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 291.00 | 2 468 291.00 | | 2 468 291.00 |
VB T. V. A. | 107 239.00 | 107 239.00 | | 107 239.00 |
VC Groupe et associés | 3 355 335.00 | 3 355 335.00 | | 3 355 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153 192.00 | 6 122 604.00 | 30 588.00 | 6 153 192.00 |
VW T.V.A. | 547 858.00 | 547 858.00 | | 547 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 800.00 | 3 850 800.00 | | 3 850 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |