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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
AP Constructions | 48 078.00 | 24 840.00 | 23 238.00 | 48 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 710.00 | 174 226.00 | 80 484.00 | 254 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 427.00 | 266 504.00 | 144 923.00 | 411 427.00 |
BP En cours de production de services | 186 637.00 | | 186 637.00 | 186 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 273.00 | | 2 767 273.00 | 2 767 273.00 |
BZ Autres créances | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CF Disponibilités | 721 655.00 | | 721 655.00 | 721 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 377.00 | | 3 800 377.00 | 3 800 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 804.00 | 266 504.00 | 3 945 300.00 | 4 211 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 450.00 | | | 401 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
DG Autres réserves | 346 685.00 | | | 346 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 058.00 | | | 460 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 339.00 | | | 1 248 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 102.00 | | | 147 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 102.00 | | | 147 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 437.00 | | | 183 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 256.00 | | | 1 283 256.00 |
EA Autres dettes | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 790.00 | | | 969 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 859.00 | | | 2 549 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 300.00 | | | 3 945 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 859.00 | | | 2 549 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 927 413.00 | 680 706.00 | 6 608 119.00 | 5 927 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 413.00 | 680 706.00 | 6 608 119.00 | 5 927 413.00 |
FM Production stockée | | | -3 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 629 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 542.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 866.00 | | | -99 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 689.00 | | | 353 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 629 340.00 | | | 6 629 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 282.00 | | | 6 169 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 058.00 | | | 460 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 542.00 | | 45 329.00 | 387 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 444.00 | 411 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 943.00 | 67 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 501.00 | 302 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 613.00 | | 42 676.00 | 266 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 548.00 | | 2 653.00 | 38 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 580.00 | 44 368.00 | 21 443.00 | 243 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 558.00 | 823.00 | 14 943.00 | 81 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 021.00 | 43 545.00 | 6 500.00 | 162 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 560.00 | 55 542.00 | | 91 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 560.00 | 55 542.00 | | 91 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 702.00 | 342 702.00 | | 342 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 672.00 | 241 672.00 | | 241 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969 790.00 | 969 790.00 | | 969 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 273.00 | | | 2 767 273.00 |
VB T. V. A. | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 286.00 | 2 892 085.00 | 41 201.00 | 2 933 286.00 |
VW T.V.A. | 613 455.00 | 613 455.00 | | 613 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 859.00 | 2 549 859.00 | | 2 549 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 49.00 | | 61.00 |