| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 876.00 | 84 244.00 | 2 632.00 | 86 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 558.00 | 423 017.00 | 191 541.00 | 614 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 218.00 | 507 261.00 | 224 958.00 | 732 218.00 |
BP En cours de production de services | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 476.00 | | 117 476.00 | 117 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 609.00 | 15 923.00 | 3 394 686.00 | 3 410 609.00 |
BZ Autres créances | 11 115 943.00 | | 11 115 943.00 | 11 115 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 826 821.00 | 15 923.00 | 14 810 898.00 | 14 826 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 559 040.00 | 523 184.00 | 15 035 856.00 | 15 559 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 450.00 | 401 450.00 | | 401 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
DG Autres réserves | 3 596 010.00 | 2 058 252.00 | | 3 596 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 756.00 | 1 537 759.00 | | 1 418 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 362.00 | 4 037 606.00 | | 5 456 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 166.00 | 143 916.00 | | 84 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 166.00 | 143 916.00 | | 84 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 262.00 | 26 056.00 | | 36 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 731.00 | 55 488.00 | | 29 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 629.00 | 1 176 527.00 | | 2 510 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 135.00 | 2 158 522.00 | | 2 092 135.00 |
EA Autres dettes | 2 592 886.00 | 781 323.00 | | 2 592 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 233 685.00 | 2 067 057.00 | | 2 233 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 495 328.00 | 6 264 972.00 | | 9 495 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 035 856.00 | 10 446 495.00 | | 15 035 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 679 708.00 | 548 943.00 | 12 228 652.00 | 11 679 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 679 708.00 | 548 943.00 | 12 228 652.00 | 11 679 708.00 |
FM Production stockée | | | -45 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 150.00 | |
GE Autres charges | | | 40 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 172 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 363.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 590.00 | 307 030.00 | | 244 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 837.00 | 632 757.00 | | 469 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 767.00 | 9 159 685.00 | | 12 306 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 888 012.00 | 7 621 926.00 | | 10 888 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 756.00 | 1 537 759.00 | | 1 418 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 148.00 | | 53 171.00 | 682 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 30 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 732 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 614 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 133.00 | | 53 171.00 | 564 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 496.00 | 77 844.00 | 79.00 | 429 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 162.00 | 5 082.00 | | 79 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 334.00 | 72 762.00 | 79.00 | 350 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 916.00 | 40 150.00 | 99 900.00 | 143 916.00 |
6T Sur comptes clients | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 839.00 | 40 150.00 | 99 900.00 | 159 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 629.00 | 2 510 629.00 | | 2 510 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 772.00 | 712 772.00 | | 712 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 305.00 | 505 305.00 | | 505 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 271.00 | 270 271.00 | | 270 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592 886.00 | 2 592 886.00 | | 2 592 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 233 685.00 | 2 185 554.00 | 48 131.00 | 2 233 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 686.00 | 3 394 686.00 | | 3 394 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
VB T. V. A. | 267 720.00 | 267 720.00 | | 267 720.00 |
VC Groupe et associés | 8 141 173.00 | 8 141 173.00 | | 8 141 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 515.00 | 2 562 515.00 | | 2 562 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 660 686.00 | 14 613 978.00 | 46 708.00 | 14 660 686.00 |
VW T.V.A. | 792 365.00 | 792 365.00 | | 792 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 597.00 | 9 417 466.00 | 48 131.00 | 9 465 597.00 |