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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 550.00 | 5 216.00 | 5 766.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 68 000.00 | -68 000.00 | |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 309 735.00 | 270 637.00 | 39 098.00 | 309 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 904.00 | 224 118.00 | 26 786.00 | 250 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 599.00 | 107 550.00 | 31 049.00 | 138 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 629.00 | 671 513.00 | 221 116.00 | 892 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 228.00 | | 180 228.00 | 180 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BT Marchandises | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 326.00 | 163 657.00 | 254 669.00 | 418 326.00 |
BZ Autres créances | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CF Disponibilités | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 622.00 | 163 657.00 | 598 965.00 | 762 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 251.00 | 835 170.00 | 820 081.00 | 1 655 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
DH Report à nouveau | -402 455.00 | | | -402 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 377.00 | | | -139 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DL TOTAL (I) | -215 785.00 | | | -215 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 124.00 | | | 661 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 564.00 | | | 220 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 865.00 | | | 1 035 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 081.00 | | | 820 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 430.00 | | | 421 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 806.00 | | 34 063.00 | 880 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | | | 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 238.00 | 892 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 107.00 | 699 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 723.00 | | 30 699.00 | 690 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 3 364.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 018.00 | 29 603.00 | 22 107.00 | 664 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | | | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 810.00 | 29 603.00 | 22 107.00 | 594 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 319.00 | 1 368.00 | 30.00 | 162 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 319.00 | 1 368.00 | 30.00 | 162 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 319.00 | 1 368.00 | 30.00 | 162 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 115.00 | | 591 115.00 | 591 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 564.00 | 220 564.00 | | 220 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 245 619.00 | | | 245 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
VB T. V. A. | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
VI Groupe et associés | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VP Divers | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 605.00 | 493 714.00 | 3 891.00 | 497 605.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 865.00 | 421 430.00 | 614 435.00 | 1 035 865.00 |