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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 550.00 | 5 216.00 | 5 766.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | 68 000.00 | 115 000.00 | 183 000.00 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 312 334.00 | 287 528.00 | 24 806.00 | 312 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 590.00 | 231 172.00 | 12 417.00 | 243 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 382.00 | 112 807.00 | 21 574.00 | 134 382.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 434.00 | 700 716.00 | 187 717.00 | 888 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BT Marchandises | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 581.00 | 2 228.00 | 175 352.00 | 177 581.00 |
BZ Autres créances | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
CF Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 503.00 | 2 228.00 | 481 274.00 | 483 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 937.00 | 702 945.00 | 668 992.00 | 1 371 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
DH Report à nouveau | -599 612.00 | | | -599 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 931.00 | | | 138 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DL TOTAL (I) | -141 226.00 | | | -141 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 996.00 | | | 592 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 355.00 | | | 151 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 219.00 | | | 810 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 992.00 | | | 668 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 223.00 | | | 217 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 356.00 | 151 356.00 | | 151 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 226.00 | 4 230.00 | 592 996.00 | 597 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 177 582.00 | | | 177 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 089.00 | 273 462.00 | 3 627.00 | 277 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 220.00 | 217 224.00 | 592 996.00 | 810 220.00 |