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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 550.00 | 5 216.00 | 5 766.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 68 000.00 | -68 000.00 | |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 312 334.00 | 299 970.00 | 12 364.00 | 312 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 044.00 | 247 466.00 | 13 578.00 | 261 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 025.00 | 107 615.00 | 7 409.00 | 115 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 789.00 | 724 260.00 | 157 529.00 | 881 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 375.00 | | 166 375.00 | 166 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BT Marchandises | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 824.00 | 1 849.00 | 204 974.00 | 206 824.00 |
BZ Autres créances | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CF Disponibilités | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 302.00 | 1 849.00 | 601 452.00 | 603 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 091.00 | 726 110.00 | 758 981.00 | 1 485 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
DH Report à nouveau | -652 279.00 | | | -652 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 560.00 | | | -36 560.00 |
DL TOTAL (I) | -375 780.00 | | | -375 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 302.00 | | | 816 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 720.00 | | | 270 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 761.00 | | | 1 134 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 981.00 | | | 758 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 761.00 | | | 1 134 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 231.00 | | 1 902.00 | 906 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | | | 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 343.00 | 881 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 106.00 | 688 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 444.00 | | 1 143.00 | 713 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | 759.00 | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 069.00 | 8 298.00 | 26 106.00 | 742 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | | | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 860.00 | 8 298.00 | 26 106.00 | 672 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 720.00 | 270 720.00 | | 270 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 308.00 | 748 308.00 | | 748 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 206 825.00 | 206 825.00 | | 206 825.00 |
VI Groupe et associés | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VP Divers | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 769.00 | 281 884.00 | 3 885.00 | 285 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 762.00 | 1 134 762.00 | | 1 134 762.00 |