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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 550.00 | 5 216.00 | 5 766.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 68 000.00 | -68 000.00 | |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 312 334.00 | 301 156.00 | 11 178.00 | 312 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 071.00 | 249 415.00 | 13 655.00 | 263 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 025.00 | 109 710.00 | 5 314.00 | 115 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 664.00 | 729 491.00 | 154 173.00 | 883 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 394.00 | | 148 394.00 | 148 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BT Marchandises | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 092.00 | 2 064.00 | 229 027.00 | 231 092.00 |
BZ Autres créances | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CF Disponibilités | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 916.00 | 2 064.00 | 566 851.00 | 568 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 581.00 | 731 556.00 | 721 025.00 | 1 452 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
DH Report à nouveau | -688 840.00 | | | -688 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 096.00 | | | -13 096.00 |
DL TOTAL (I) | -388 876.00 | | | -388 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 565.00 | | | 846 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 902.00 | | | 1 109 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 025.00 | | | 721 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 902.00 | | | 1 109 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 790.00 | | 2 027.00 | 881 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | | | 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 883 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 480.00 | | 2 027.00 | 688 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 260.00 | 5 231.00 | | 724 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | | | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 052.00 | 5 231.00 | | 655 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 062.00 | 848 062.00 | | 848 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 861.00 | 284 128.00 | 3 733.00 | 287 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 902.00 | 1 109 902.00 | | 1 109 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |