| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 550.00 | 5 216.00 | 5 766.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 68 000.00 | -68 000.00 | |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 312 334.00 | 298 784.00 | 13 550.00 | 312 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 901.00 | 245 245.00 | 14 655.00 | 259 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 131.00 | 128 829.00 | 12 301.00 | 141 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 230.00 | 742 068.00 | 164 162.00 | 906 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BT Marchandises | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 679.00 | 5 389.00 | 173 290.00 | 178 679.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CF Disponibilités | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 363.00 | 5 389.00 | 424 974.00 | 430 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 594.00 | 747 457.00 | 589 136.00 | 1 336 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
DH Report à nouveau | -559 947.00 | | | -559 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 332.00 | | | -92 332.00 |
DL TOTAL (I) | -339 219.00 | | | -339 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 393.00 | | | 749 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 356.00 | | | 928 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 136.00 | | | 589 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 738.00 | 3 625.00 | | 902 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | | | 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 819.00 | 3 625.00 | | 709 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 742.00 | 19 327.00 | | 722 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | | | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 534.00 | 19 327.00 | | 653 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 320.00 | 1 927.00 | 749 393.00 | 751 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 178 680.00 | 178 680.00 | | 178 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 281.00 | 219 918.00 | 3 363.00 | 223 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 357.00 | 178 964.00 | 749 393.00 | 928 357.00 |