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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 550.00 | 5 216.00 | 5 766.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 68 000.00 | -68 000.00 | |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 312 334.00 | 293 813.00 | 18 521.00 | 312 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 001.00 | 238 390.00 | 18 611.00 | 257 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 406.00 | 121 330.00 | 19 076.00 | 140 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 737.00 | 722 741.00 | 179 996.00 | 902 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 383.00 | | 109 383.00 | 109 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BT Marchandises | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 924.00 | 2 228.00 | 265 696.00 | 267 924.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CF Disponibilités | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 683.00 | 2 228.00 | 554 454.00 | 556 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 421.00 | 724 970.00 | 734 450.00 | 1 459 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
DH Report à nouveau | -460 681.00 | | | -460 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 265.00 | | | -99 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | -243 789.00 | | | -243 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 973.00 | | | 667 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 810.00 | | | 243 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
EA Autres dettes | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 240.00 | | | 978 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 450.00 | | | 734 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 267.00 | | | 310 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 811.00 | 243 811.00 | | 243 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 832.00 | -61 141.00 | 667 973.00 | 606 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 267 925.00 | 267 925.00 | | 267 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 477.00 | 323 982.00 | 3 495.00 | 327 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 240.00 | 310 267.00 | 667 973.00 | 978 240.00 |