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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | 46 573.00 | 46 427.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849.00 | 4 934.00 | 915.00 | 5 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 089.00 | 51 507.00 | 49 582.00 | 101 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BZ Autres créances | 218 506.00 | 171 734.00 | 46 773.00 | 218 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 854.00 | 171 734.00 | 75 120.00 | 246 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 942.00 | 223 241.00 | 124 701.00 | 347 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 689.00 | -92 568.00 | | -85 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637.00 | 6 879.00 | | 4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 33 947.00 | 29 311.00 | | 33 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 931.00 | 49 554.00 | | 38 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | 30 327.00 | | 27 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 583.00 | 19 442.00 | | 11 583.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 807.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 754.00 | 113 831.00 | | 90 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 701.00 | 143 142.00 | | 124 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 754.00 | 113 831.00 | | 90 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 708.00 | | 185 708.00 | 185 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 708.00 | | 185 708.00 | 185 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 580.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 692.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -692.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 249.00 | 195 844.00 | | 192 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 613.00 | 188 965.00 | | 187 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 637.00 | 6 879.00 | | 4 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009.00 | 925.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 925.00 | | 4 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 239.00 | 1 334.00 | | 45 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 924.00 | 37 810.00 | | 133 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 163.00 | 39 144.00 | | 179 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 163.00 | 39 144.00 | | 179 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VI Groupe et associés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 094.00 | 246 854.00 | 2 240.00 | 249 094.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |