| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | 51 484.00 | 41 516.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 5 735.00 | 1 848.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 823.00 | 57 219.00 | 45 604.00 | 102 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
BZ Autres créances | 222 846.00 | 172 414.00 | 50 432.00 | 222 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 830.00 | 172 414.00 | 81 416.00 | 253 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 653.00 | 229 633.00 | 127 020.00 | 356 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 798.00 | -38 538.00 | | -37 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | 739.00 | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 84 033.00 | 77 202.00 | | 84 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 253.00 | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 22 282.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 12 050.00 | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 163.00 | 10 780.00 | | 12 163.00 |
EA Autres dettes | 14 752.00 | 28 695.00 | | 14 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 987.00 | 74 060.00 | | 42 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 020.00 | 151 261.00 | | 127 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 987.00 | 74 060.00 | | 42 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 485.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 129.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 212.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 392.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 410.00 | 168 634.00 | | 160 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 578.00 | 167 895.00 | | 153 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 832.00 | 739.00 | | 6 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238.00 | 1 497.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238.00 | 1 497.00 | | 4 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 414.00 | | | 172 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VC Groupe et associés | 206 804.00 | 206 804.00 | | 206 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 070.00 | 253 830.00 | 2 240.00 | 256 070.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |