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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | 47 823.00 | 45 177.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 427.00 | 6 619.00 | 1 808.00 | 8 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 667.00 | 54 442.00 | 49 225.00 | 103 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BZ Autres créances | 210 230.00 | 169 187.00 | 41 043.00 | 210 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 288.00 | 169 187.00 | 75 101.00 | 244 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 955.00 | 223 629.00 | 124 327.00 | 347 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 053.00 | -85 689.00 | | -81 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 034.00 | 4 637.00 | | 26 034.00 |
DL TOTAL (I) | 59 981.00 | 33 947.00 | | 59 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953.00 | 7 835.00 | | 4 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 051.00 | 38 931.00 | | 34 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 27 630.00 | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 770.00 | 11 583.00 | | 10 770.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 4 775.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 346.00 | 90 754.00 | | 64 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 327.00 | 124 701.00 | | 124 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 346.00 | 90 754.00 | | 64 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 568.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 568.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -568.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 607.00 | 192 249.00 | | 185 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 573.00 | 187 613.00 | | 159 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 034.00 | 4 637.00 | | 26 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 089.00 | | 2 578.00 | 101 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | | 2 578.00 | 5 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934.00 | 1 685.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 1 685.00 | | 4 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 573.00 | 1 250.00 | | 46 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 734.00 | | 2 547.00 | 171 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 307.00 | 1 250.00 | 2 547.00 | 218 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 307.00 | 1 250.00 | 2 547.00 | 218 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 2 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 203 591.00 | | | 203 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VI Groupe et associés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 528.00 | 244 288.00 | 2 240.00 | 246 528.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |