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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | 51 484.00 | 41 516.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 4 238.00 | 3 345.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 823.00 | 55 722.00 | 47 101.00 | 102 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
BZ Autres créances | 218 935.00 | 172 414.00 | 46 522.00 | 218 935.00 |
CF Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 574.00 | 172 414.00 | 104 160.00 | 276 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 397.00 | 228 136.00 | 151 261.00 | 379 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 538.00 | -55 019.00 | | -38 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | 16 481.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 77 202.00 | 76 462.00 | | 77 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 1 484.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 282.00 | 30 733.00 | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 083.00 | | 12 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 780.00 | 14 290.00 | | 10 780.00 |
EA Autres dettes | 28 695.00 | 7 448.00 | | 28 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 060.00 | 66 039.00 | | 74 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 261.00 | 142 501.00 | | 151 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 060.00 | 64 802.00 | | 74 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 642.00 | | 164 642.00 | 164 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 642.00 | | 164 642.00 | 164 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 833.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 833.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 1 119.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | 1 119.00 | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | -286.00 | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 2 908.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 634.00 | 191 427.00 | | 168 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 895.00 | 174 946.00 | | 167 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | 16 481.00 | | 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 066.00 | | 3 533.00 | 106 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 776.00 | 102 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 776.00 | 7 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 826.00 | | 3 533.00 | 10 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661.00 | 2 710.00 | 3 133.00 | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | 2 710.00 | 3 133.00 | 4 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 302.00 | 5 182.00 | | 46 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 414.00 | | | 172 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 716.00 | 5 182.00 | | 218 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 716.00 | 5 182.00 | | 218 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 205 482.00 | 205 482.00 | | 205 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 324.00 | 269 084.00 | 2 240.00 | 271 324.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |